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现金流ETF永赢 · 159223.SZ

现金流ETF永赢

基金中文全称

永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证自由现金流指数

基准指数代码

980092.SZ

基金管理人

永赢基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证自由现金流指数

指数简称

自由现金流

指数代码

980092.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

29784.4755 万份

基金总规模

37725.0167 万元

基金份额净值

1.2666 元

基金收盘价

1.267 元

现金流ETF永赢持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	000651.SZ	格力电器	3,774.06 万元	997900	9.57 %
2026-04-22	2026-03-31	600104.SH	上汽集团	3,907.93 万元	2678500	9.91 %
2026-04-22	2026-03-31	600938.SH	中国海油	3,852.40 万元	963100	9.77 %
2026-04-22	2026-03-31	601919.SH	中远海控	1,801.65 万元	1200300	4.57 %
2026-04-22	2026-03-31	600019.SH	宝钢股份	1,292.00 万元	2015600	3.28 %
2026-04-22	2026-03-31	601633.SH	长城汽车	1,435.23 万元	695700	3.64 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	966.42 万元	957800	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,105.47 万元	675300	2.31 %
2026-04-22	2026-03-31	601600.SH	中国铝业	1,198.25 万元	1051100	3.04 %
2026-04-22	2026-03-31	600050.SH	中国联通	1,169.59 万元	2628300	2.97 %
2026-04-22	2026-03-31	000338.SZ	潍柴动力	1,150.67 万元	474700	2.92 %
2026-04-22	2026-03-31	601877.SH	正泰电器	1,077.12 万元	329900	2.73 %
2026-03-31	2025-12-31	601727.SH	上海电气	977.06 万元	1134800	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600170.SH	上海建工	1,043.09 万元	3936200	2.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	208.71 万元	124600	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	274.52 万元	155800	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	270.07 万元	446400	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	689009.SH	九号公司-WD	259.62 万元	46703	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	241.76 万元	195600	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	241.65 万元	150000	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	239.66 万元	8600	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600060.SH	海信视像	229.20 万元	94400	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002416.SZ	爱施德	222.67 万元	177000	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	162.65 万元	109900	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	201.09 万元	174100	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600004.SH	白云机场	196.77 万元	208000	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002761.SZ	浙江建投	189.65 万元	221300	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	186.31 万元	101200	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	688336.SH	三生国健	179.31 万元	30100	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	178.29 万元	58000	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	275.20 万元	387600	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	159.23 万元	158600	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	156.82 万元	3700	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	275.15 万元	141100	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	405.64 万元	538700	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	319.24 万元	96100	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	628.78 万元	188200	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	827.37 万元	1688500	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	822.41 万元	397300	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	809.32 万元	287400	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	763.19 万元	1304600	1.6 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	758.14 万元	711200	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	722.07 万元	847500	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	705.96 万元	399300	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	662.36 万元	303000	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	602.61 万元	183500	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000921.SZ	海信家电	325.76 万元	131300	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	568.60 万元	284300	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	507.37 万元	184700	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600498.SH	烽火通信	413.51 万元	128900	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	146.95 万元	84700	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	384.82 万元	2405100	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600320.SH	振华重工	344.54 万元	669000	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	336.52 万元	625500	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	334.94 万元	64300	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	148.43 万元	143000	0.31 %
2026-04-22	2026-03-31	603376.SH	大明电子	0.36 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	133.02 万元	134500	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	000597.SZ	东北制药	40.51 万元	77600	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	603313.SH	梦百合	54.65 万元	61400	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	53.59 万元	91600	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	600694.SH	大商股份	50.38 万元	28100	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	301408.SZ	华人健康	50.30 万元	27100	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	45.72 万元	26400	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600682.SH	南京新百	45.01 万元	51500	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	44.73 万元	65300	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600496.SH	精工钢构	41.83 万元	100800	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002918.SZ	蒙娜丽莎	40.70 万元	28600	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	603967.SH	中创物流	39.82 万元	29000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	55.34 万元	34100	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002255.SZ	海陆重工	37.99 万元	30100	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	37.84 万元	23100	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	34.24 万元	33700	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	33.62 万元	51800	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	603167.SH	渤海轮渡	33.48 万元	35500	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	300228.SZ	富瑞特装	30.96 万元	31300	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	688330.SH	宏力达	26.01 万元	7200	0.05 %
2026-04-22	2026-03-31	301638.SZ	南网数字	5.60 万元	2322	0.01 %
2026-04-22	2026-03-31	603092.SH	德力佳	0.93 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	55.25 万元	44700	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	56.79 万元	161800	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	127.70 万元	309200	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	86.90 万元	26300	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	000065.SZ	北方国际	121.73 万元	97700	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	116.51 万元	12200	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	116.48 万元	44800	0.24 %
2026-04-22	2026-03-31	603334.SH	丰倍生物	0.42 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	112.27 万元	87300	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	103.95 万元	75000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	90.76 万元	152800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	88.39 万元	79200	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	87.35 万元	20400	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	81.99 万元	56900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000957.SZ	中通客车	59.96 万元	52500	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	80.18 万元	18100	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	79.42 万元	86800	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	78.32 万元	66600	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	74.94 万元	74200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	71.53 万元	196500	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	603279.SH	景津装备	69.67 万元	41300	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	64.98 万元	115000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	603611.SH	诺力股份	64.55 万元	26400	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	002462.SZ	嘉事堂	60.89 万元	42400	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	114.95 万元	71400	0.24 %

现金流ETF永赢近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159166.SZ	现金流ETF长城	2026-03-18	长城基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159276.SZ	现金流ETF汇添富	2025-07-28	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159223.SZ	现金流ETF永赢	2025-07-03	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159221.SZ	现金流ETF嘉实	2025-05-13	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159222.SZ	自由现金流ETF易方达	2025-04-17	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159225.SZ	现金流ETF银华	2025-04-17	银华基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159201.SZ	自由现金流ETF华夏	2025-02-27	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内

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