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自由现金流ETF易方达 · 159222.SZ

易方达国证自由现金流ETF

基金中文全称

易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-17

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证自由现金流指数

基准指数代码

980092.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证自由现金流指数

指数简称

自由现金流

指数代码

980092.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

150637.0402 万份

基金总规模

208993.8296 万元

基金份额净值

1.3874 元

基金收盘价

1.388 元

自由现金流ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	600104.SH	上汽集团	18,845.17 万元	12916500	9.9 %
2026-04-22	2026-03-31	600938.SH	中国海油	18,590.40 万元	4647600	9.77 %
2026-04-22	2026-03-31	000651.SZ	格力电器	18,216.22 万元	4816558	9.57 %
2026-04-22	2026-03-31	601919.SH	中远海控	8,695.89 万元	5793400	4.57 %
2026-04-22	2026-03-31	000338.SZ	潍柴动力	5,550.96 万元	2290000	2.92 %
2026-04-22	2026-03-31	601877.SH	正泰电器	5,198.86 万元	1592300	2.73 %
2026-04-22	2026-03-31	601633.SH	长城汽车	6,919.71 万元	3354200	3.64 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	1,012.73 万元	1003700	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	601727.SH	上海电气	1,023.13 万元	1188300	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600170.SH	上海建工	1,092.91 万元	4124200	2.18 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	867.06 万元	1769500	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	862.04 万元	416444	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	847.62 万元	301000	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	798.64 万元	1365200	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	794.60 万元	745400	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	756.41 万元	887800	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	739.73 万元	418400	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	692.74 万元	316900	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	659.85 万元	197500	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,158.50 万元	707700	2.31 %
2026-04-22	2026-03-31	600050.SH	中国联通	5,644.60 万元	12684500	2.97 %
2026-04-22	2026-03-31	601600.SH	中国铝业	5,787.78 万元	5077000	3.04 %
2026-04-22	2026-03-31	600019.SH	宝钢股份	6,244.81 万元	9742300	3.28 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	185.67 万元	60400	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	253.50 万元	205100	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	242.45 万元	8700	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600060.SH	海信视像	239.40 万元	98600	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002416.SZ	爱施德	232.86 万元	185100	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	218.09 万元	130200	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	210.33 万元	182100	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600004.SH	白云机场	205.47 万元	217200	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002761.SZ	浙江建投	198.31 万元	231400	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	194.23 万元	105500	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	166.66 万元	166000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	688336.SH	三生国健	182.66 万元	30663	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	170.79 万元	115400	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	689009.SH	九号公司-WD	277.21 万元	49866	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	161.06 万元	3800	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	156.01 万元	150300	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	153.20 万元	88300	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	139.05 万元	140600	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	133.94 万元	324300	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000065.SZ	北方国际	126.97 万元	101900	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	121.94 万元	46900	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	120.91 万元	75100	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	253.57 万元	157400	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	287.91 万元	163400	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	282.78 万元	467400	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	403.44 万元	2521500	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	632.83 万元	192700	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	595.20 万元	297600	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	287.24 万元	147300	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600498.SH	烽火通信	431.48 万元	134500	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	424.77 万元	564100	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	532.64 万元	193900	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600320.SH	振华重工	361.17 万元	701300	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.57 万元	102	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	353.17 万元	67800	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	117.41 万元	91300	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	288.62 万元	406500	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	333.37 万元	100352	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	000921.SZ	海信家电	340.64 万元	137300	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	352.34 万元	654900	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	118.42 万元	12400	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	109.49 万元	79000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.05 万元	1107	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	40.46 万元	24700	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	002255.SZ	海陆重工	40.13 万元	31800	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	36.07 万元	35500	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	603167.SH	渤海轮渡	35.55 万元	37700	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	34.66 万元	53400	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	300228.SZ	富瑞特装	32.64 万元	33000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	688330.SH	宏力达	26.67 万元	7383	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	7.41 万元	2912	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	7.19 万元	1586	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	2.30 万元	1618	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603967.SH	中创物流	42.84 万元	31200	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.36 万元	263	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.11 万元	865	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.70 万元	119	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000597.SZ	东北制药	42.60 万元	81600	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002918.SZ	蒙娜丽莎	43.12 万元	30300	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	95.22 万元	160300	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	68.31 万元	120900	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	92.74 万元	83100	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	92.18 万元	27900	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	89.49 万元	20900	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	85.45 万元	59300	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	82.62 万元	90300	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	82.44 万元	70100	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	81.96 万元	18500	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	78.68 万元	77900	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.62 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603279.SH	景津装备	72.71 万元	43100	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	603611.SH	诺力股份	68.46 万元	28000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	002462.SZ	嘉事堂	63.47 万元	44200	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600496.SH	精工钢构	43.62 万元	105100	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000957.SZ	中通客车	62.35 万元	54600	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	59.49 万元	169500	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	58.27 万元	35900	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	603313.SH	梦百合	57.67 万元	64800	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	57.35 万元	46400	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	55.98 万元	95700	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	600694.SH	大商股份	53.43 万元	29800	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	301408.SZ	华人健康	53.27 万元	28700	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	48.50 万元	28000	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	47.13 万元	68800	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600682.SH	南京新百	46.85 万元	53600	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	75.13 万元	206400	0.15 %

自由现金流ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159166.SZ	现金流ETF长城	2026-03-18	长城基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159276.SZ	现金流ETF汇添富	2025-07-28	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159223.SZ	现金流ETF永赢	2025-07-03	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159221.SZ	现金流ETF嘉实	2025-05-13	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159222.SZ	自由现金流ETF易方达	2025-04-17	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159225.SZ	现金流ETF银华	2025-04-17	银华基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159201.SZ	自由现金流ETF华夏	2025-02-27	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

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