山东德瑞斯新能源股份有限公司

• 企业全称: 山东德瑞斯新能源股份有限公司
• 企业简称: 德瑞斯
• 企业英文名: ShanDong Derris Green Thermal Co., Ltd.
• 实际控制人: 梁平
• 上市代码: 872968.NQ
• 注册资本: 2000 万元
• 上市日期: 2018-08-08
• 大股东: 梁平
• 持股比例: 62%
• 董秘: 王宏波
• 董秘电话: 0535-5816611
• 所属行业: 科技推广和应用服务业
• 会计师事务所: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 胡兰欣、马晓红
• 律师事务所: 北京市惠诚(济南)律师事务所
• 注册地址: 山东省烟台市蓬莱区海市路169号附4号

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2012-08-21
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91370684052387163D
• 法定代表人: 梁平
• 董事长: 梁平
• 电话: 1576237666,0535-5816611
• 传真: 0535-5650515
• 企业官网:
• 企业邮箱: drsxny_wanghb@sina.cn
• 办公地址: 山东省烟台市蓬莱区海市路169号附4号
• 邮编: 265600
• 主营业务: 专注于新能源管理、新能源服务及清洁能源利用,提供从设计、投资、建设及运维服务的冷、热、电、光热等综合能源解决方案
• 经营范围: 人工环境热泵及制冷空调设备的生产、销售、安装;合同能源管理;太阳能光伏发电项目、太阳能光热项目的投资、开发、建设、运营及维护;机电设备安装;水电暖安装;消防设施安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 公司立足于新能源服务领域,业务聚焦于新能源管理、新能源服务及清洁能源利用,为目标客户提供从设计、投资、建设及运维服务的冷、热、电、光热等综合能源解决方案。报告期内,公司为客户提供空气源热泵系统及分布式光伏发电系统的设计、建设及运维服务,主要产品包括热泵系统及光伏发电系统。公司拥有丰富的系统设计、组织规划、安装施工、运营维护等方面的行业经验。经过多年的努力,公司在服务、行业经验、客户资源等多个方面形成了较强的竞争优势。
• 发展进程: 有限公司系由梁平、上海德瑞斯硕月环保科技有限公司、梁静、宋学文、王兆信、于红霞、吴丹、邹兴杰、高文献共同出资,并经蓬莱市工商行政管理局核准,于2012年8月21日依法设立的有限责任公司。有限公司设立时注册资本为2000万元,分别由梁平、上海德瑞斯硕月环保科技有限公司、梁静、宋学文、王兆信、于红霞、吴丹、邹兴杰、高文献以货币形式认缴1,020万元、540万元、80万元、60万元、60万元、60万元、60万元、60万元、60万元;有限公司首期实缴资本为400万元,由梁平缴纳,剩余部分由各股东按照认缴比例于2014年8月17日前以货币形式缴纳。2012年8月17日,烟台汇成会计师事务所出具烟汇成会内验字[2012]第057号《验资报告》,截至2012年8月17日,公司已收到梁平首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币400万元。 2017年11月5日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具中天运[2017]审字第91134号《审计报告》,确认截至2017年9月30日,有限公司经审计的账面净资产值为20,513,020.60元。2017年11月7日,北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华评报字[2017]第1660号《评估报告》,确认截至2017年9月30日,有限公司经评估的净资产值为2,101.05万元。2017年11月7日,有限公司股东会通过决议,全体股东一致同意以有限公司截至2017年9月30日为审计基准日的经审计的净资产额20,513,020.60元人民币为基础,按1.02565:1的比例折为股本20,000,000股,每股面值人民币1元(注册资本为人民币2,000万元),剩余513,020.60元计入公司资本公积;并决议于2017年11月23日召开股份公司创立大会暨2017年第一次临时股东大会。2017年11月7日,有限公司股东梁平、梁军、梁慧、杜鹏、吴丹、宋学文、刘在臣、高培正、张德祥9位发起人共同签署了《发起人协议》,约定共同发起设立股份有限公司。2017年11月13日,有限公司召开职工代表大会,选举宋志良为为股份职工代表监事。2017年11月23日,股份公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会,会议选举了董事会成员和股东代表监事,通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等公司规章制度。2017年11月23日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,选举梁平为公司董事长,聘请吴丹担任公司总经理,聘请于红霞、刘光文担任公司副总经理,聘请王宏波担任公司财务总监兼董事会秘书;通过《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作规则》等规章制度。2017年12月1日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具中天运[2017]验字第90101号《验资报告》,截至2017年9月30日,公司(筹)已经收到全体股东以其拥有的山东德瑞斯新能源热力有限公司的净资产折合的股本20,000,000元。2017年12月22日,烟台市工商行政管理局核准了本次变更申请,并核发了统一社会信用代码为91370684052387163D的《企业法人营业执照》。
• 商业规划: 报告期内,公司积极开拓业务市场,加强内部管理,继续保持公司平稳健康发展。公司报告期内主要经营情况:1、财务状况截止报告期末,公司资产总额29,109,956.57元,较期初减少0.15%,主要系公司货币资金、存货及其他流动资产较期初有所减少所致,主要原因为:本期支付的各项税费较上期增加较大,导致期末货币资金较期初减少较大;期初未完工项目在本期完工,达到确认销售收入条件,同时结转营业成本,减少存货;本期待抵扣进项税金减少,导致期末其他流动资产较期初减少。负债总额7,687,964.20元,较期初减少3.28%,主要系应付账款减少所致,减少原因:本期支付供应商货款较多,导致应付账款减少;净资产总额21,421,992.37元,较期初增加1.03%,主要系利润积累所致。2、经营成果情况(1)营业收入情况本期公司实现营业收入11,854,762.35元,较上年同期减少2,842,174.99元,减幅19.34%,主要原因为本期尚未完工及尚未验收的合同项目数量较多,待项目完工验收后,确认收入,因此,预计2019年的收入会有所提升。(2)成本、期间费用情况本期营业成本金额7,857,076.84元,较上年同期减少28.59%,主要是本期尚未完工及尚未验收的合同项目较多,未达到收入确认条件,营业成本相应减少;本期毛利率33.72%,较上年同期毛利率25.13%增加较大,主要原因为公司光伏发电系统收入占营业收入的比重由2017年的33.02%增长到52.84%,光伏发电系统的毛利率较热泵系统的毛利率高;光伏发电系统的主要成本为太阳能板,2018年,受国家政策的影响,光伏太阳能板的价格下降,而公司销售仍按原合同约定价格执行,导致毛利率进一步提高;本期管理费用金额2,385,676.27元,较上年同期增长30.70%,主要原因为:公司奖金计提比例增加,职工薪酬较上期增加;公司2018年在新三板挂牌,支付的中介服务费用增加;本期销售费用559,506.86元,较上年同期增长8.35%,与上年同期基本持平;本期资产减值损失金额275,712.92元,较上年同期减少14.30%,主要原因为公司对3年账龄以上应收账款进行清收,2017年公司3年以上账龄应收账款余额为495,313.89元,2018年公司3年以上账龄应收账款余额为77,387.00元。。(3)净利润情况本期净利润金额218,293.75元,较上年同期减少325,227.08元,减少比例为59.84%,主要原因系:公司本期管理费用、税金及附加较上期增加所致。公司2018年在新三板挂牌,支付中介服务费用增加,因此净利润低于上年。3、现金流量情况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为229,935.41元,较上年同期增加3,392,514.30元,主要原因是:随着公司进一步的发展,同时公司加大催款力度,本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净额较上年同期增加;上年同期公司存在较多的关联方资金拆借,本期无关联方资金拆借发生,导致本期收到其他与经营活动有关的现金与支付其他与经营活动有关的现金净额较上年同期增加。报告期内,公司投资活动产生的现金流量净流出为871,539.56元,上期净流出为2,655,256.75元,投资活动产生的现金流量净流出较上期减少1,783,717.19元,主要原因为:公司办公楼及厂房建设已经完成,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。