青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

• 企业全称: 青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司
• 企业简称: 新诚志卓
• 实际控制人: 杨庆凯
• 上市代码: 872499.NQ
• 注册资本: 4500 万元
• 上市日期: 2017-12-18
• 大股东: 杨庆凯
• 持股比例: 43.15%
• 董秘: 郝小梅
• 董秘电话: 0532-87900919
• 所属行业: 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
• 会计师事务所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 卢剑、张梦娟
• 律师事务所: 德恒上海律师事务所
• 注册地址: 青岛即墨区高新技术产业开发区高列配套2号线以东

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2011-01-14
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91370222568551980P
• 法定代表人: 杨庆凯
• 董事长: 杨庆凯
• 电话: 0532-87900919
• 传真: 0532-87900955
• 企业官网: www.qd-xczz.com.cn
• 企业邮箱: haoxm@qd-xczz.com
• 办公地址: 青岛即墨区高新技术产业开发区高列配套2号线以东
• 邮编: 266111
• 主营业务: 高铁、动车、地铁等轨道车辆内饰件的设计研发、生产及销售。
• 经营范围: 轨道车辆内饰件、设备件及门的设计、生产、销售、维修和售后服务;批发、零售:车辆零部件;货物进出口,技术进出口,轨道车辆技术研发、技术设计,技术输出,技术开发,技术咨询,技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 公司是集研发、制造、服务于一体的轨道交通内装系统专业生产服务企业。公司成立于2011年,注册资金人民币4500万元,现有厂区33000平方米,固定资产人民币约7000万元,员工300余人。 公司自成立以来,一直致力于铁路各型客车内部装饰产品的研发设计、生产制造及检修。以专业的研发设计、成熟的生产工艺,确保产品安全、舒适、美观、环保。公司技术力量雄厚,在高铁动车、轻轨地铁、普通铁路客车车辆的内装制造方面处于领先地位。公司设有全国一流的铝蜂窝板生产线,拥有数控加工中心等高、精、尖及通用设备。公司分别于2014年11月,通过德国莱茵TüV公司ISO9001:2000标准质量体系认证;2014年10月,通过EN15085焊接质量体系认证;2013年10月,通过欧洲铁路行业协会(UNIFE)IRIS(国际铁路行业标准)认证;2016年2月,通过DIN6701国际粘接质量体系认证。并于2015年,成功通过了青岛市企业技术中心、青岛高新技术企业和青岛市研发中心培育基地的认定。
• 发展进程: 2011年1月10日,青岛四方新诚志卓客车配件有限公司和自然人王淑美召开股东会形成《股东会决议》并签署《青岛新诚志卓轨道交通装备有限公司章程》,约定:(1)有限公司名称为青岛新诚志卓轨道交通装备有限公司;(2)有限公司注册资本3,600.00万元;(3)有限公司经营范围为:一般经营项目:轨道车辆内饰件、设备件、门的设计、修理和售后服务;批发、零售:车辆零部件、木材、钢材、铝型材、五金工具、化工产品(不含危险化学品)、办公用品。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营);(4)四方客配以货币出资3,590.00万元,占注册资本99.72%,王淑美以货币出资10.00万元,占注册资本0.28%;(5)有限公司的注册资本分期出资,四方客配首期出资1,200.00万元于2011年1月10日前出资,其余部分于2013年1月10日前缴齐,王淑美首期出资为0元,于2013年1月10日前缴齐出资;(6)有限公司设执行董事1名(杨庆凯),执行董事为有限公司法定代表人,设总经理1名(高方亮),监事1名(王淑美)。2011年1月11日,公司提出设立登记申请。2011年1月11日,青岛振青会计师事务所有限公司出具青振会内验字【2011】第07-003号《验资报告》,经审验:截止2011年1月10日,有限公司收到四方客配货币出资1,200.00万元。2011年1月12日,青岛高新技术产业开发区经济发展局以《关于同意青岛新诚志卓轨道交通装备有限公司在高新区注册的函》(青高新经注证【2011】4号),同意公司设立。 2016年5月1日,有限公司召开临时股东会,同意以整体变更的方式设立股份有限公司、聘请各中介机构、以2016年3月31日为基准日开展审计、评估等工作的议案。2016年5月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为众环审字(2016)170号《审计报告》,有限公司在审计基准日2016年3月31日经审计的净资产为48,704,719.61元。2016年5月21日,北京亚超资产评估有限公司出具编号为北京亚超评报字(2016)第A076号《资产评估报告》,有限公司在评估基准日2016年3月31日经评估的净资产价值为5,626.81万元。2016年5月21日,有限公司召开股东会,审议通过中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2016年5月20日出具的众环审字(2016)170号《审计报告》,经审计的净资产为人民币48,704,719.61元;审议通过北京亚超资产评估有限公司2016年5月21日出具的北京亚超评报字(2016)第A076号《资产评估报告》,经评估的净资产人民币5,626.81万元。会议决定以经审计的净资产48,704,719.61元进行折股,其中45,000,000.00元折为股本,每股面值人民币1.00元,余额3,704,719.61元计入资本公积,折股比例为1:0.9239。2016年6月5日,有限公司全体股东作为股份公司发起人,共同签署了《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司发起人协议》。2016年6月6日,青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会作出决议,审议通过《关于公司整体变更为股份公司的议案》、《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司章程》、《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司股东大会议事规则》、《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司董事会议事规则》、《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司监事会议事规则》、《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司董事会秘书工作制度》、《关于公司申请到全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》等议案;选举杨庆凯、刘越胜、高方亮、刘书元、曲云艳和郝小梅组成股份公司第一届董事会;选举王淑美、尚明霞为公司代表监事,与通过职工民主选举产生的职工代表监事孙业凯共同组成第一届监事会。2016年6月6日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,选举杨庆凯为董事长;聘任高方亮为总经理,刘书元为副总经理,曲云艳为财务总监,郝小梅为董事会秘书。2016年6月6日,股份公司召开第一届监事会第一次会议,选举王淑美为第一届监事会主席。2016年6月17日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)受托对有限公司整体变更设立股份有限公司发起人出资情况进行验证,并出具了《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司(筹)验资报告》(众环验字【2016】第170011号),截至2016年6月8日,股份公司(筹)之全体发起人已按发起人协议、章程之规定,以其拥有的有限公司截至2016年3月31日经审计净资产人民币48,704,719.61元,作价人民币48,704,719.61元,其中人民币45,000,000.00元折合为股份公司(筹)的股本,股份总额为45,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,缴纳注册资本人民币45,000,000.00元整,余额人民币3,704,719.61元作为资本公积。2016年6月22日,青岛市工商行政管理局颁发了《营业执照》(注册号为91370222568551980P)。
• 商业规划: 报告期内,轨道交通行业在全球迎来新的发展高峰,我国在轨道交通建设中的优势及国家“一带一路”战略推进、实施,带来了庞大的海外市场需求。同时,国内市场受《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》及《中长期铁路网规划》等政策文件的影响,行业发展强劲,受各地大力发展地铁的影响,地铁新造需求呈倍增态势,公司面临着高市场空间带来的机遇及主要客户持续降价导致低利润空间带来的挑战,公司坚持在资源、政策上向技术研发倾向,推进在新材料、新工艺应用开发与主机厂的联合研发设计;同时持续优化内部改革,通过全流程ERP,规范公司成本管理、过程控制,挖掘内部潜力,推动公司继续前进。报告期内实现营业收入9,497.69万元,同比下降34.21%,一方面是受主要客户降价影响;另一方面,对于客户招标价格过低甚至低于公司成本价的订单,公司主动放弃接收毛利较低甚至接收订单后会出现亏损的订单,而导致收入较去年同期有较大幅度的下降,通过全年调整,公司利润率由17年期末的20.64%提高至25.44%,净利润为-218.52万,主要是因为销售收入下降但费用较同期未发生重大变化所致。报告期末,公司总资产19,204.56万元,同比下降3.31%,负债总额14,428.40万元,同比下降2.95%,公司总资产及负债总额未发生重大变化。