山东二十度智慧供热股份有限公司

• 企业全称: 山东二十度智慧供热股份有限公司
• 企业简称: 二十度
• 企业英文名: Shandong 20 Centigrade Wisdom Heating Co.,Ltd.
• 实际控制人: 王杰礼
• 上市代码: 835449.NQ
• 注册资本: 1666 万元
• 上市日期: 2016-01-06
• 大股东: 王杰礼
• 持股比例: 47.45%
• 董秘: 李冲
• 董秘电话: 0631-5622020
• 所属行业: 电力、热力生产和供应业
• 会计师事务所: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王冲、王晓妮
• 律师事务所: 山东泰祥律师事务所
• 注册地址: 山东省威海市科技路206号-3

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2001-10-30
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91371000732618551Q
• 法定代表人: 王杰礼
• 董事长: 王杰礼
• 电话: 0631-5622020
• 传真: 0631-5626679
• 企业官网: www.20c.com.cn
• 企业邮箱: lichong@20c.com.cn
• 办公地址: 山东省威海市科技路206号-3
• 邮编: 264209
• 主营业务: 集中供热系统设计、集成及供热运营服务
• 经营范围: 供热运营管理及外包服务,能耗诊断、节能方案设计、节能改造及运营服务;节能技术研发与转让,节能设备安装和维护服务;节能与计量设备及装置的研制、生产、销售;计算机网络工程技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 公司是城市集中供热系统的主要设备供应商和系统专业集成商,14 年来一 直专注于集中供热行业,从事供热节能技术及产品的研究,围绕供热系统整体节 能开展经营活动,以“为用户节约资金、为企业降低成本、为社会节约资源”为 基本宗旨,为客户提供专业化、定制化的技术服务和设备成套,已经形成了从热 源到终端的完整的技术体系、从硬件到软件的完整的产品体系,可以为客户提供 从技术设计、工程承包,到系统集成和运营管理的一站式服务,并逐渐开始向能 源托管和运营服务商的方向升级。公司致力于打造“基于用户个性化需求的智慧 供热”服务平台,将互联网、物联网及自动化控制技术与供热调节技术充分结合, 实现供热能源的优化调度,达到供热节能减排的目的。 公司的主营业务是集中供热系统设计、集成及供热运营服务。其中公司负责 集中供热系统设计、集成,公司子公司负责供热运营服务。
• 发展进程: 山东二十度前身为威海蓝牙科技有限公司,系由陈洪源、王杰礼、李冲、王 战友、滕庆华等5名自然人于2001年10月30日依法出资设立。设立时注册资 本为50万元。注册地址为威海高技区文化西路184号创业大厦C203室。经营范 围为:仪器仪表的研制、生产和销售,计算机网络工程和通讯工程的技术服务。 2001年10月24日,威海华阳有限责任会计师事务所出具了威华会师验字 (2001)第123号《验资报告》,对有限公司的设立出资予以验证,其中陈洪源 技术出资10万元,货币出资7.5万元。 2001年10月30日威海市工商行政管理局予以核准,并核发了注册号为 2801284的企业法人营业执照。 2014年11月13日,有限公司召开股东会并一致同意有限公司整体变更为 股份公司;聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截至2014年 12月31日净资产进行审计并出具审计报告,聘请北京中天华资产评估有限责任 公司对有限公司截至2014年12月31日的资产状况进行评估并出具评估报告, 同意有限公司以2014年12月31日经审计的账面净资产,不超过1:1的比例取 整数折合为股份公司的注册资本,整体变更为股份公司,剩余净资产计入股份有 限公司资本公积。 2015年3月2日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华审字 (2015)WH-001号《山东二十度节能技术服务有限公司审计报告》,截至2014 年12月31日,有限公司净资产为15,817,430.33元。 2015年3月27日,北京中天华资产评估有限责任公司对全部资产和负债进 行了评估,并出具了《山东二十度节能技术服务有限公司拟整体变更为股份有限 公司所涉及的公司净资产价值资产评估报告》(中天华资评报字[2015]第1069 号)。经评估,截至2014年12月31日,有限公司净资产评估值为人民币 19,087,647.85元。 2015年3月31日,有限公司召开股东会并一致同意对中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的基准日为2014年12月31日的审计报告中公司账面净 资产为15,817,430.33元予以确认;同意对北京中天华资产评估有限责任公司出 具的基准日为2014年12月31日的评估报告中公司净资产为19,087,647.85元 予以确认;同意以经审计的基准日为2014年12月31日公司净资产15,817,430.33元为基础,将公司整体变更为股份有限公司,股份公司的注册资 本为1500万元,净资产超出注册资本817,430.33元的部分,作为股本溢价,计 入资本公积。 2015年3月31日,股份公司各发起人签订了发起人协议。 2015年4月10日,发出了股份公司创立大会暨第一次股东大会会议通知。 2015年4月29日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字 (2015)第SD-5-002号《验资报告》,对股份公司的出资情况予以验证。 2015年3月至2015年4月,山东泰祥律师事务所协助股份公司(筹)起草 《山东二十度智慧供热股份有限公司章程》、《山东二十度智慧供热股份有限公 司股东大会议事规则》、《山东二十度智慧供热股份有限公司董事会议事规则》、 《山东二十度智慧供热股份有限公司监事会议事规则》、《山东二十度智慧供热 股份有限公司关联交易决策制度》、《山东二十度智慧供热股份有限公司对外担 保决策制度》及《山东二十度智慧供热股份有限公司对外投资管理制度》等相关 制度文件。 2015年4月27日,股份公司(筹)召开职工代表大会,选举付士龙担任职 工代表监事。 2015年4月29日,股份公司(筹)召开了创立大会暨第一次股东大会,选 举产生第一届董事会和两名监事,并通过了《山东二十度智慧供热股份有限公司 股东大会议事规则》、《山东二十度智慧供热股份有限公司董事会议事规则》、 《山东二十度智慧供热股份有限公司监事会议事规则》、《山东二十度智慧供热 股份有限公司关联交易决策制度》、《山东二十度智慧供热股份有限公司对外担 保决策制度》及《山东二十度智慧供热股份有限公司对外投资管理制度》。 2015年4月29日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,选举王杰礼担 任董事长,聘任张广保担任总经理、李冲担任董事会秘书、邹宁担任财务总监; 同日,股份公司召开第一届监事会第一次会议,选举李风兰为监事会主席。 2015年5月20日,威海市工商行政管理局核准此次变更并换发注册号为 371000228012844的股份公司营业执照。 据中兴华审字(2015)WH-001号《审计报告》、中兴华验字(2015)SD-5-002 号《验资报告》记载,公司存在未分配利润转增股本情况,按规定属于股息、红 利性质的分配,对个人红股数额,应作为个人所得征税。王杰礼、李冲、李风兰、 王晓辉、张学东共同出具承诺函,承诺因股改涉及未分配利润需缴纳个税,全部 由个人按股改前持股比例承担;承诺因股改未按期缴纳个税产生的全部责任,均 由个人按股改前持股比例承担。
• 商业规划: 报告期内,公司一方面通过有关部门及委托律师事务所等,解决子公司巨野智慧被巨野县政府强占并实际控制的纠纷,以尽早消除该事件的不利影响;另一方面,平稳推进栖霞智慧项目的建设;第三,积极开展和推进公司的各项技术研发工作,不断稳定和增强公司主营业务的盈利能力。报告期内公司基本经营情况如下:1、公司财务状况期末资产总额为93,344,901.07元,比上年末的96,410,137.11元减少了3,065,236.04元,降幅为3.18%,主要原因是:(1)2017年度货币资金231,093.49元较上年度减少了5,599,669.57元,降幅为96.04%,主要原因是本期购建固定资产支付现金增加。(2)应收账款2017期末余额21,153,462.12元,较2016年末的23,259,920.83元减少2,106,458.71元,降幅为9.06%,主要原因是公司收回了部分欠款。期末负债总额为88,302,697.14元,比上年末的86,442,188.67元增加了1,860,508.47元,增幅为2.15%,变动较小。本期末净资产总额为4,961,496.85元,比上年末的9,967,948.44元,减少了4,925,744.51元,降幅为50.23%。主要原因是:本期亏损5,075,744.51元,导致所有者权益减少。2、公司经营成果2017年度公司营业收入13,123,388.25元,比上年度的7,318,947.48元增加了5,804,440.77元,增幅为79.31%,主要原因是:本期栖霞智慧收入为12,683,004.26元,较上年度的6,549,754.63元增加了6,133,249.63元,增幅较大。本期营业成本为12,105,449.11元,较2016年度的9,200,966.54元增加了2,904,482.57元,增幅为31.57%,主要原因是:本年度栖霞智慧供热面积较上年度增加,随着营业收入增加,相应营业成本增加;同时栖霞智慧供热项目转入固定资产增加,本期计提折旧金额增加1,072,776.74元,导致本年度栖霞智慧营业成本较上年度增加了4,303,616.16元。本期净利润为-5,075,744.51元,持续亏损,但亏损额较上年度减少2,913,871.48元。主要原因是:本年度为栖霞智慧公司收入虽有较大增加,但由于项目为运行初期,供热负荷率低,固定资产折旧费用较高,运营较高成本较高,因此仍未能转盈;公司受巨野智慧事件牵连,母公司经营业绩受到重大影响,因此仍亏损。3、现金流量情况2017年度公司经营活动产生的现金净流量为1,672,933.15元,比上年度14,495,741.54元,减少12,822,808.39元,降幅为88.46%,主要原因是:本期销售商品提供劳务收到的现金是17,388,188.93元,较上年度减少22,076,903.77元,较少幅度55.94%,原因在于2017年度栖霞智慧主要实施锅炉超低排放升级改造,未对热源进行扩容,压制了采暖配套入网的面积,配套费收费减少,本年度收取配套费5,461,769.04元,比2016年度收取的配套费24,492,694.87元减少了19,030,925.83元,减幅77.7%。本期经营活动产生的现金流量净额1,672,933.15元,与净利润-5,075,744.51元差异较大,主要原因为:(1)本期计提折旧金额2,878,591.69元;(2)栖霞智慧待摊递延收益期末增加了1,734,329.95元,其他应付款增加了2,642,987.87元,导致经营性应付项目增加。2017年度投资活动产生的现金流量净额-7,820,020.54元,较2016年度的-12,261,913.82元,减少支出4,441,893.28元,主要原因是:2017年度栖霞智慧新增固定资产金额较2016年购置固定资产支付的现金减少。2017年度筹资活动产生的现金流量净额547,417.82元,比2016年度的2,003,055.60元,净流入减少了1,455,637.78元,主要原因是:2017年度公司偿还了2016年在兴业银行威海分行办理的5,000,000.00元的贷款,未继续贷款;公司归还了在交通银行股份有限公司威海高新支行的贷款1,667,223.98元。以及栖霞智慧增加在烟台农商银行贷款3,000,000.00元,收到烟台天匠坊公司借款4,000,000.00元。公司报告期内主营业务未发生重大变化。