浙江华亿工程设计股份有限公司

• 企业全称: 浙江华亿工程设计股份有限公司
• 企业简称: 华亿工程
• 企业英文名: Zhejiang Huayi Engineering Design Co., Ltd.
• 实际控制人: 袁益中
• 上市代码: 871498.NQ
• 注册资本: 2000 万元
• 上市日期: 2017-05-22
• 大股东: 浙江中立投资发展有限公司
• 持股比例: 38.6%
• 董秘: 吴荔荔
• 董秘电话: 0575-82083399
• 所属行业: 专业技术服务业
• 会计师事务所: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 姜秀芳、马明
• 律师事务所: 北京市中闻律师事务所
• 注册地址: 浙江省绍兴市上虞区百官街道财富广场3幢901室

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2005-11-04
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91330604781821441C
• 法定代表人: 袁益中
• 董事长: 袁益中
• 电话: 0575-82083399
• 传真: 0575-82005008
• 企业官网: www.hygcsj.com
• 企业邮箱: HYGF@vip.163.com
• 办公地址: 浙江省绍兴市上虞区百官街道财富广场3幢901室
• 邮编: 312300
• 主营业务: 从事化工石化医药等精细化工行业的工程设计、工程总承包、技术咨询和设备销售。
• 经营范围: 一般经营项目:化工、医药、石化工程设计及其相应的建设工程总承包和技术咨询;医药中间体及其他化工产品(除危险化学品及易制毒品)销售;化工设备制造、安装、维修、设计;压力管道、压力容器的设计;电气仪表安装;机械配件销售;进出口贸易业务(国家法律法规禁止项目除外,限制项目凭许可证方可经营)。
• 企业简介: 公司创建于2005年,是一家专门从事工程咨询、设计、工程总承包和设备销售业务的高新技术企业。公司主要从事化工石化医药行业的工程设计、连续化工程技术设计及总承包业务,主要服务于石油、化工和医药三大行业,着重于化工、石化、医药行业的安全、环保、节能的工程技术及新装备的研究、推广和应用。
• 发展进程: 2005年10月30日,魏雷红、舒东升、徐伟松和吴荔荔制定并签署了《上虞华亿医药化工有限公司章程》,同意设立上虞华亿医药化工有限公司,注册资本100.00万元,实收资本100.00万元。其中,魏雷红出资70.00万元,舒东升出资15.00万元,徐伟松出资10.00万元,吴荔荔出资5.00万元,出资方式均为货币出资。2005年11月2日,上虞同济会计师事务所(有限公司)出具了编号为虞同会验(2005)字第412号的《验资报告》,确认截至2005年11月2日,上虞华亿医药化工有限公司收到股东100.00万元出资,出资已实际到位。2005年11月4日,上虞市工商行政管理局核准华亿医药设立申请并颁发了《企业法人营业执照》。 2007年2月12日,华亿医药通过股东会决议,同意将公司名称由“上虞华亿医药化工有限公司”变更为“浙江华亿化学工程有限公司”,并同意修改公司章程。 2010年8月10日,华亿化学通过股东会决议,同意将公司名称由“浙江华亿化学工程有限公司”变更为“浙江华亿工程设计有限公司”,并同意修改公司章程。 2016年6月3日,有限公司召开股东会,并通过如下决议:(1)同意公司以经审计的账面净资产折股方式整体变更为股份有限公司(名称以工商核准为准),审计基准日为2016年5月31日。(2)同意亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为外部审计机构,对公司资产进行审计。2016年7月28日,亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会B审字(2016)1474号《审计报告》。经审计,截至2016年5月31日,有限公司总资产为32,173,137.06元,总负债为9,743,841.76元,净资产为22,429,295.30元(其中股本20,000,000.00元、盈余公积242,929.53元、未分配利润2,186,365.77元)。2016年7月29日,北京亚太联华资产评估机构出具亚评报字(2016)219号《浙江华亿工程设计有限公司拟设立股份有限公司所涉及的该公司净资产评估报告》,对有限公司整体变更并设立为股份有限公司所涉及的全部资产和负债进行评估。经评估,截至2016年5月31日,有限公司净资产的评估值为2,361.11万元,增值率5.27%。2016年7月30日,有限公司召开股东会,并通过如下决议:(1)同意变更公司类型为股份有限公司。(2)同意浙江华亿工程设计有限公司以经审计的账面净资产折股方式,整体变更为股份有限公司的方案:公司以2016年5月31日为基准日,按照截至基准日经审计的账面净资产22,429,295.30元,按1.1215:1的比例折股整体变更为股份有限公司(以下简称“本次股改”),净资产折股后的余额2,429,295.30元计入股份公司的资本公积。2016年7月30日,有限公司的股东签订了《发起人协议》,就拟将有限公司整体变更为股份公司、股份公司的名称与住所、经营期限、经营范围与目的、注册资本与股本结构、发起人的权利和义务、发起人组织机构的设置、发起人协议的变更和解除、违约责任和争议解决等内容作出了明确约定。2016年8月16日,亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会B验字(2016)0580号《验资报告》,对有限公司本次变更的出资情况进行审验。有限公司各发起人以浙江华亿工程设计有限公司截至2016年5月31日的经审计的净资产22,429,295.30元中的20,000,000.00元折为股本20,000,000.00元,净资产折合股本后的余额2,429,295.30元转为资本公积。公司自然人股东袁益中、吴荔荔、刘国平、刘传富和盛壹栋尚未缴纳就本次整体变更为股份公司缴纳个人所得税。发起人股东袁益中、吴荔荔、刘国平、刘传富和盛壹栋已出具《承诺函》,承诺因涉及股东应缴纳个人所得税引起税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险,袁益中、吴荔荔、刘国平、刘传富和盛壹栋将无条件地全额承担其应承担部分。若因上述税款缴纳事宜导致公司遭受任何损失的,袁益中、吴荔荔、刘国平、刘传富和盛壹栋等人承诺将无条件、全额缴纳其应缴纳税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用,并以连带赔偿责任的方式承担公司因未代扣代缴上述税款而招致的罚款或损失,并保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响。2016年8月16日,有限公司召开职工代表大会,选举徐忠立担任职工代表监事,与股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生的股东代表监事共同组成股份公司第一届监事会。2016年8月16日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,决议设立浙江华亿工程设计股份有限公司,并选举了股份公司董事和股东代表监事,制定并通过了股份公司章程和公司的重要经营管理制度。2016年8月18日,公司在在绍兴市上虞区市场监督管理局注册登记,并领取了统一社会信用代码证为91330604781821441C的《企业法人营业执照》,注册资本为2,000.00万元。
• 商业规划: 报告期内财务情况:2018年上半年公司实现营业收入926.79万元,同比下降9.49%;利润总额和净利润分别为-119.32万元和-102.55万元,同比分别下降89.30%和73.80%。截至2018年6月30日,公司总资产为4,515.07万元,年初总资产为4,648.00万元,下降了2.86%,具体分析如下:(一)公司财务状况分析公司总资产期末45,150,696.97元,期初46,480,012.48元,下降2.86%;负债期末20,774,683.90元,期初21,078,538.17元,下降1.44%;净资产期末24,376,013.07元,期初25,401,474.31元,下降4.04%。1、报告期内,货币资金期末1,606,252.80元、期初3,308,133.02元,期末较期初下降51.45%,主要是由于行业特性,上半年回款相对欠佳,另外生产经营性支出较多所致。2、报告期内,存货期末7,116,313.76元、期初4,403,689.67元,较期初上升61.60%,主要是由于行业特性,上半年处于工程和设计的支出而形成存货,因为未到达结算条件,从而导致存货较年初上升较多。3、报告期内,递延所得税资产期末439,880.18元、期初239,375.46元,较期初上升83.76%,主要是两个原因:一是由于回款相对欠佳,从而账龄增加、导致计提的坏账准备增加;二是由于报告期内亏损,但在下半年结算条件到达后,该亏损能够得到弥补,从而形成递延所得税资产。4、报告期内,未分配利润期末1,649,499.87元、期初2,674,961.11元,较期初下降38.34%,主要是由于报告期内亏损,导致未分配利润下降。今后公司将努力提高业绩,以改变现状。(二)公司经营状况分析公司实现营业收入9,267,896.98元,同比下降9.49%;利润总额和净利润分别为-1,193,210.79万元和-1,025,461.24万元,同比分别下降89.30%和73.80%。随着下半年收入结算条件的符合,下半年预期能够扭亏为盈,但公司也将更重视合同管理、结算管理,增收降支,以提升业绩。1、报告期内,营业收入本期9,267,896.98元、去年同期10,240,133.71元,同比下降9.49%,主要是由于行业特性,加上本报告期内承接了较去年更多的新的工程和设计合同,未达到结算条件的收入相对增加更多,从而导致收入下降。2、报告期内,营业成本本期7,508,001.88元、去年同期7,286,884.28元,同比上升3.03%,主要是工程总承包业务中,按照合同约定,总包工程中的合同外包部分和投入的设备成本按实结算,所以这两部分的投入已达到结算条件,从而导致营业成本上升。3、报告期内,销售费用本期0元、去年同期154,627.94元,同比下降100.00%,主要是由于公司为了降低成本,原先以是业务人员承接为主,改为由各设计院承接业务、削除了专门的销售部门所致。4、报告期内,管理费用本期2,811,247.07元、去年同期2,570,599.82元,同比上升9.36%,主要是由于办公费上升11.14万、招待费上升9.49万、聘请中介机构费用上升9.43万,其他大致持平。今后公司将努力降低支出、以提高公司业绩。5、报告期内,资产减值准备本期687,028.96元、去年同期328,938.79元,同比上升108.86%,主要是由于回款相对欠佳,从而账龄增加、导致计提的坏账准备增加。今后公司将努力提高资金回笼速度、加大欠款催收力度。6、报告期内,其他收益本期1,000,000.00元、去年同期0元,同比上升100.00%,主要是收到上虞区政府给予公司的100万新三板挂牌奖励。7、报告期内,资产处置收益本期0元、去年同期234.21元,同比下降100.00%,主要是本报告期内无资产处置行为。8、报告期内,营业外收入本期115,102.92元、去年同期20,908.00元,同比上升450.52%,主要是收到的专利补贴和引进人才补贴较多所致,比如:一种2,2-草酰胺基-双[乙基-3-(3,5-二叔丁基-4-羟苯基)]丙酸脂的制备方法、氟化钾块料自动进料装置、连续萃取界面高度无极调节装置等专利补贴,共计14,897.08元;人才生活补助3万元。9、报告期内,营业外支出本期0元、去年同期10,016.89元,同比下降100.00%,主要是由于本报告期尚未发生捐赠行为。上年同期公司捐赠了青川助学金10,000.00元。(三)公司现金流量情况分析1、公司经营活动产生的现金净流量净额本期为-1,360,998.69元,去年同期为-123,279.86元,同比下降1,003.99%。公司将对应收款项进行梳理、加大催收力度,同时降低支出、合理安排资金收入支出的安排,以改善现金流状况。①报告期内,收到的其他与经营活动有关的现金为1,118,142.41元,上年同期为104,815.19元,同比上升966.78%,主要是由于收到上虞区政府给予公司的100万新三板挂牌奖励。②报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金为4,461,030.43元,上年同期为2,669,356.29元,同比上升67.12%,主要是工程总承包业务中,按照合同约定,总包工程中的合同外包部分和外购的设备较多,这两部分导致公司产生较大的付现压力。2、公司投资活动产生的现金流量净额本期为-340,881.53元,去年同期为-565,882.71元,同比上升39.76%。主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金产生变动,具体原因为去年同期公司进行装修投入38.97万元,该部分投入本期不再投入,所以减少了投资活动中支出的现金。