山东同创汽车散热装置股份有限公司

• 企业全称: 山东同创汽车散热装置股份有限公司
• 企业简称: 摘牌同汽
• 企业英文名: Shandong Tongchuang Auto Cooling System Co.,Ltd
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 831300.NQ
• 注册资本: 2800 万元
• 上市日期: 2014-11-07
• 大股东: 海力财富集团有限公司
• 持股比例: 64.81%
• 董秘: 武强
• 董秘电话: 13371000777
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 吴强、顾庆刚、刘兴宝
• 律师事务所: 山东公允律师事务所
• 注册地址: 山东泰安市磁窑经济技术开发区

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2003-05-22
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 913709007508547427
• 法定代表人: 沈士凯
• 董事长: 沈士凯
• 电话: 13371000777
• 传真: 0538-5823777
• 企业官网: www.sd-tc.com
• 企业邮箱: sdtcgsb@163.com
• 办公地址: 山东省泰安市磁窑经济技术开发区
• 邮编: 271411
• 主营业务: 汽车热交换器的研发、生产和销售
• 经营范围: 汽车散热器、机油散热器、中冷器及车用空调制造、销售,出口、进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。(进出口商品目录详见(2003)鲁外经贸登字第TA0085号《资格证书》)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 公司的主营业务为汽车热交换器的研发、生产和销售。 目前公司主要产品为汽车散热器、中冷器、蒸发器及空调、暖风系统。 公司始终坚持对研发的持续投入,目前共拥有专利10项,全部为实用新型专利,并拥有软件著作权3项。公司具备较完善的核心技术体系,覆盖了主要产品及质检环节。
• 发展进程: 1、同创有限的设立。山东同创汽车散热装置有限公司2003年5月22日成立,由海力集团前身正大煤业和自然人股东姬英翔共同以货币资金出资,注册资本500万元,公司法定代表人为冯振山。该次出资经宁阳万和有限责任会计师事务所出具的万和会验字【2003】20号《验资报告》验证。2003年5月22日,宁阳县工商行政管理局核准设立登记并核发注册号为3709211800721的《企业法人营业执照》。2、2004年8月同创有限增资扩股。2004年5月9日,海力集团股东会决议以其自有货币资金1,000万元向同创有限增加注册资本,同创有限注册资本变更为1,500万元。2004年8月24日,同创有限召开股东会,各股东一致同意海力集团以货币资金增资1,000万元。2004年8月25日,该次增资经宁阳万和有限责任会计师事务所万和会验字【2004】028号《验资报告》验证。2004年8月27日,宁阳县工商行政管理局核准本次变更登记。本次增资部分每元注册资本作价1元,同创有限成立时间不长,急需发展资金,海力集团作为控股股东对同创有限进行增资投入以满足资金需求,出资已到位。3、2005年6月同创有限第一次股权转让。2005年4月20日,同创有限股东会决议同意海力集团将其持有的同创有限出资额1,450万元中的110万,分别转让给华奕机械100万元、张国富10万元;股东姬英翔将其持有的同创有限出资额50万元中的40万元,分别转让给宋洪涛20万元、张明俏10万元、沈键10万元。同日,姬英翔与宋洪涛、沈键、张明俏,海力集团与华奕机械、张国富分别签订了《股权转让协议》,对上述股权转让的具体事宜进行了约定。2005年6月1日,宁阳县工商行政管理局核准本次股权转让变更登记。海力集团转让给华奕机械、张国富以及姬英翔转让给宋洪涛、沈键、张明俏的出资价格均为每元注册资本作价1元,款项已结清。同创股份成立时间较短,尚处于市场开拓阶段,因此出资的转让价格按照注册资本确定。4、2007年12月同创有限第二次股权转让。2007年11月20日,同创有限股东会决议同意海力集团将其持有的同创有限出资额1,340万元中的210万元分别转让给宋洪涛90万元、沈键60万元、张明俏60万元;同意华奕机械将其持有的同创有限全部出资额100万元分别转让给张萳70万元、滕瑜30万元。同日,海力集团分别与宋洪涛、沈键、张明俏签订《股权转让协议》,华奕机械分别与张萳、滕瑜签订股权转让协议,对上述股权转让的具体事宜做出了约定。本次股权转让于2007年12月16日完成工商变更登记。2007年11月20日,股权转让方海力集团与股权受让方宋洪涛、张明俏、沈键分别签署《股权转让协议》,约定转让价格为零对价;华奕机械与张萳、腾瑜分别签署《股权转让协议》,约定转让价格为每元注册资本作价1.99元,款项已结清。宋洪涛、张明俏、沈键三人担任公司高管职务,对公司发展较为重要,因此海力集团以零对价转让股份以形成激励机制。华奕机械向张萳、腾瑜转让股份的价格系在同创有限每元注册资本对应的净资产的基础上协商确定。5、2007年12月同创有限改制为同创股份。2007年12月6日,同创有限全体股东签订《山东同创汽车散热装置股份有限公司发起人协议》;2007年12月26日,山东同创汽车散热装置股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开,表决通过了《关于山东同创汽车散热装置股份有限公司由有限公司整体变更设立为股份公司的议案》,同意同创有限整体变更设立为同创股份。根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信审报字【2007】1289号《审计报告》确认:截至2007年9月30日,公司净资产为29,918,361.17元。公司全体发起人一致同意将经审计净资产29,918,361.17元中的2,000万元按1:1的比例折合为股份公司的股本2,000万股,其余9,918,361.17元计入资本公积。2007年12月26日,山东天恒信有限责任会计师事务所对同创有限整体变更为股份公司的出资情况予以验资,并出具鲁天恒信验报字【2007】第1077号《验资报告》验证。2007年12月29日,公司经泰安市工商行政管理局核准设立并核发注册号为370921018007217的《企业法人营业执照》。公司整体变更时未进行评估。公司整体变更时依法履行了董事会和股东会的决策程序;公司整体变更时按照经审计净资产进行折股,不存在出资不实的情况;公司在设立股份公司之后多年来持续盈利,净资产持续增加,未低于折股时的净资产;公司设立股份公司时未经评估,不影响正常的工商变更登记。因此,公司在整体变更设立股份公司时未进行评估,不会对公司股东权益产生不利影响,不会受到监管部门的处罚,不存在较大的违法违规情况。6、同创股份增资扩股。2008年3月10日,公司股东大会做出决议,决定将公司的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币2,800万元,新增注册资本由宋洪涛、姬英翔、冯振山等42名股东认缴,并修改公司章程。2008年3月12日,山东天恒信有限责任会计师事务所对该次增资进行验证,并出具了鲁天恒信验报字(2008)第1016号《验资报告》。经审验,截至2008年3月12日止,公司已收到新增股东以货币形式缴纳的投资款合计人民币13,600,680元整,其中注册资本8,000,000元,剩余5,600,680.00元计入资本公积。公司于2008年4月7日完成工商变更登记手续。本次增资价格为1.70元/股,系参考同创股份2007年末每股净资产的基础上确定,增资已到位。7、2012年3月同创股份第一次股权转让。2012年3月10日,王胜利与海力集团签订《股权转让协议》,王胜利将其所持有的28万股股份以每股1.15元的价格转让给海力集团。同日,公司就上述权转让事宜变更了股东名册。由于王胜利缺乏对公司发展的预期,其个人已从公司离职,且对资金有较为急迫的需求,因此经转让双方协商之后确定了上述转让价格,款项已经结清。8、2012年6月同创股份第二次股权转让。2012年6月4日,宁阳县公证处对公司原发起人股东宋洪涛死亡后的继承权事宜进行公证并出具(2012)宁阳证字第429号《公证书》,宋洪涛所持有的280万股公司股份由其妻子张华丽及儿子宋绪文继承。2012年6月20日,张华丽、宋绪文分别与海力集团签订了《股权转让合同》,约定张华丽、宋绪文将其持有的公司280万股股份转让给海力集团,转让价格为每股人民币1.15元,系转让双方协商定价,经双方签字、盖章后生效,款项已结清。同日,公司已经将上述股权转让事宜记载于公司股东名册。
• 商业规划: 报告期内中国宏观经济形势为:“总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势,继续实施稳健的货币政策,制造业同比增速将保持稳定”,受总体经济因素的影响,2019年中国汽车工业将会保持低速增长的态势,市场竞争将更加激烈。面对日益激烈的竞争环境,公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标,积极转变经营思路,坚持价值思维和效益导向,坚持以经济效益为中心,把降本增效作为提高发展质量和效益的根本。全面推行领导班子区域包干制度,在加快调整结构、提升企业价值的基础上,紧紧抓住制造成本、采购成本、管理成本等关键要素,深入开展“双增双节、盈利攻坚”活动,狠抓开源节流、降本增效。强化过程管理,严格制造成本及各种可控费用,降低各种不必要的支出;深化资金调度,确保了资金供应,有效降低了资金成本;加强风险管理,强化内部控制,确保了企业经营安全。有效克服了行业竞争日趋激烈,产品价格逐年下滑等不利因素对经营工作的影响,确保了公司稳步发展成长。1、经营成果与现金流量:2018年公司营业收入、利润总额和净利润分别为213,571,445.47元、2,461,078.91元和2,910,605.90万元,与上年相比营业收入、利润总额分别下降16.39%、10.97%,净利润提升74.97%,受中美贸易摩擦及国内部分客户产量下降影响,公司营业收入同比减少4187万,从而影响了公司总体效益,公司通过处置持有的陕西同创华亨股份取得收益才保证了公司整体盈利。2018年公司经营活动产生的现金流量净额为-71,085,302.47元,较上年度54,533,800.92元减少230.35%,主要是公司2018年有7400万应付票据到期,形成了购买商品接受劳务的现金支出大幅增加,导致经营活动净现金流量减少。2、业务拓展情况:2018年是同创公司“市场开拓”年,是科技创新、全面提升、抢占高端市场的一年。报告期内,公司继续以转型升级为主线,积极整合市场资源、扩大市场容量、提升市场规模、提升市场档次,全面强化市场的支撑作用,大力加强科技创新、切实抓好降本增效、深化规范管理模式、做强做优主业、不断完善体制机制、加强品牌建设,坚定不移地推进市场业结构、产品结构的优化和调整。(1)不断加大市场投入,高端市场开拓取得新突破。“得客户者得市场,得市场者得天下”,市场对于一个企业的重要性不言而喻,董事长也不止一次的强调“没有市场就没有工厂”。2018年,公司结合实际情况制定下发了2018年度市场开拓和新产品开发计划指标,进一步明确了计划任务目标,制定了有关开发标准,完善了奖惩措施,对新市场开拓情况由责任主体每月在经济运行分析会汇报进展情况,市场推进部进行每月通报、季度总结,督促担负市场开拓任务的各片区、子公司全力以赴开拓新市场,特别是大市场、高端市场的开拓,全面强化市场对公司发展的支撑作用。2018年,在大市场、高端市场开拓上取得新突破,中国重型汽车集团有限公司、湖南长丰猎豹汽车有限公司等汽车主机厂已经到公司进行了新供应商准入审核,并实现了批量供货;在国际市场开拓上成功开拓了SPI等国际客户,特别是在重卡产品出口上实现零的突破,年出口额实现300多万元。通过以上措施,进一步巩固了国内市场,拓展了国际市场,特别是重卡出口市场的开拓,提升了自营出口能力,实现了市场布局多元化,增强了企业的抗风险能力。(2)继续积极稳妥实施“走出去”战略,国际影响力持续提升。继续坚持“两条腿走路”的市场定位,积极实施“走出去”战略,大力开拓国际市场。公司通过内部挖潜,降低各种成本和费用,努力提高产品在国际市场中的竞争力,克服国际市场持续低迷、后金融危机和欧债危机带来的不利影响。2018年以来,公司参加了法兰克福(俄罗斯)国际汽配展、法兰克福(南非)国际汽配展、美国拉斯维加斯国际汽配展、德国国际汽车零配件展览会。以上展会展示了公司的各类型号产品及华鸿公司产品,将公司近几年的发展成果通过宣传册、展示图、影像等资料,形象的展示给了来自国内外的大量客户。通过展会结识了大量国际、国内市场客户,通过与大量国内外市场客户的深入探讨及交流,提高了公司在国内外市场上的知名度。公司在积极开拓中东市场、欧洲市场、北美市场的同时,注重亚洲市场的开发,“品质一流、服务一流、质优价廉”的同创国际品牌形象进一步树立。3、质量管理与技术研发情况:(1)不断完善质量管理体制和机制,质量管理水平跃上新台阶。质量是企业的生命工程,同创公司成立便确立了“用品质取胜,让客户满意”为质量方针,围绕质量方针,建立了以质量管理为中心的管理体制和机制,从容易产生质量问题的各个源头进行有效控制,不断提高产品质量。2018年重点继续从供应商队伍管理、产品全过程的监控、质量体系的改进、控制流程的完善、质量活动的组织、产品质量问题的监督整改、质量团队建设等几个方面入手,并通过科学的数据统计方法,质量管理水平有了一定的提高,产品质量逐步稳定,三包费用大幅降低。(2)以技术创新为抓手,促进转型升级。科学技术是第一生产力。近年来,公司始终把推动科技创新,实施创新驱动发展战略,建设创新型企业作为一项重要任务,积极实施创新“312”工程,制定了2018年科技创新工作计划实施措施及补充规定,明确了省、市、县各级项目、专利项目、小改小革项目的计划任务目标,并在实施过程中进一步对以上指标进行了调整。在技术设计方面,建立全方位的审核制度,杜绝存在设计缺陷的图纸流向制造环节,将质量控制在设计环节,确保设计环节最优化、最合理。公司继续加大研发投入,并加强与高校、科研机构的合作,在已经和山东大学、济南大学、武汉科技大学全面合作的基础上,与山东省科学院、北京航空航天大学、浙江大学等开展全面的合作,借助高校的人才、技术优势取得技术上的重大突破,实现产品结构调整。2018年各创新体系积极努力、团结协作圆满完成了各项任务目标,累计获得受理专利48项,其中获得受理发明专利12项;获得授权专利22项,其中发明专利1项。