青岛拥湾私募基金管理集团股份有限公司

• 企业全称: 青岛拥湾私募基金管理集团股份有限公司
• 企业简称: 拥湾资产
• 企业英文名: Yongwan Capital Investment Co. Ltd.
• 实际控制人: 李科学,庄勇,李涛,刘佳生,宫薇,刘静轩,青岛仁德信投资有限公司,何芳
• 上市代码: 834606.NQ
• 注册资本: 11178 万元
• 上市日期: 2015-12-14
• 大股东: 青岛拥湾汇金创业投资企业(有限合伙)
• 持股比例: 17.52%
• 董秘: 何芳
• 董秘电话: 0532-88728002
• 所属行业: 其他金融业
• 会计师事务所: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 杨勇、徐世欣
• 律师事务所: 北京德和衡律师事务所
• 注册地址: 山东省青岛市崂山区秦岭路15号2008室(电梯层T层)

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2009-07-15
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91370200690325821K
• 法定代表人: 刘佳生
• 董事长: 刘佳生
• 电话: 0532-88728002
• 传真: 0532-85739676
• 企业官网: www.yongwanchina.com
• 企业邮箱: sophia.he@yongwanchina.com
• 办公地址: 山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦8楼
• 邮编: 266100
• 主营业务: 自有资金投资管理;受托投资管理;从事投资管理的咨询服务业务。
• 经营范围: 一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 青岛拥湾私募基金管理集团股份有限公司是一家经青岛市人民政府于2009年批准成立的注册于青岛市的第一家国际化、专业化的创业投资和基金管理机构,2015年7月,公司顺利完成股份制改造,注册资本6500万元,成为青岛本土最顶级的创业投资专业机构。 公司凭借其资深的专业管理团队、丰富的投融资经验及充足的投资基金,致力于高科技高成长性企业及中小创业企业的股权投资。公司成立以来,专注于环保节能、新材料、新能源等战略新兴产业的投资。 公司运用本公司自有资本及旗下基金,促进中国的科技成果与实用技术迅速走向市场化并转化为现实生产力,提升中国高新技术及其产业的发展应用水平,同时实现资本增值和股东利益最大化,打造硅谷式的创业摇篮;致力于整合资金、管理、人才、技术等方面的资源,为广大中小创业公司提供全方位的综合服务。 作为一家专业的投资机构,自2009年成立以来,拥湾资产的专业素养、职业操守和勤奋的工作赢得了业界的尊重和广大投资者的高度信任。目前,公司已经发起成立了多支创业投资基金,5支人民币基金,3支政府引导基金合作股权投资基金,基金总规模超过10亿元人民币。
• 发展进程: 2009年7月15日,自然人刘佳生、李科学、朱庆然、刘崇健、房立棠、孙祎、张昕、宫薇出资设立“青岛拥湾资产管理有限责任公司”,注册资本为1,000万元,其中刘佳生出资250万元,李科学出资225万元,朱庆然出资200万元,刘崇健出资100万元,房立棠出资75万元,孙祎出资75万元,张昕出资50万元,宫薇出资25万元,均为货币出资,由全体股东分2期于2011年7月10日之前缴足。2009年7月10日,山东利安达东信会计师事务所出具了《开业登记验资报告书》(鲁东会内验字(2009)第26号),验明截至2009年7月10日止,有限公司已经收到股东以货币资金首次缴纳的注册资本200万元。2009年7月15日,青岛市工商行政管理局核发了拥湾资产设立时的《企业法人营业执照》(注册号为37020023004642)。法定代表人为刘佳生,注册地址为青岛市市南区宁夏路288号7号楼10层B1区,经营范围为自有资金投资管理;受托投资管理;从事投资管理的咨询服务业务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)。2015年7月12日,青岛拥湾资产管理有限责任公司召开股东会,同意公司以整体变更的方式设立股份有限公司,即以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的基准日为2015年6月30日的公司净资产进行折股,每股面值1元,公司股份共计65,000,000股,各股东以其在拥湾资产拥有的净资产份额认购公司股份,剩余净资产计入资本公积。整体变更后公司名称为“青岛拥湾资产管理集团股份有限公司”,2015年7月25日,有限公司全体股东签署了《发起人协议》。2015年7月10日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华审字(2015)第SD-4-026号《审计报告》,根据该报告,截至2015年6月30日,有限公司的资产合计270,384,195.86元,负债合计397,947.34元,净资产为269,986,248.52元。2015年7月15日,山东汇德资产评估有限公司出具汇德评报字(2015)第040号《资产评估报告书》,以确定资产的价值。根据该报告,截至2015年6月30日,有限公司的资产账面值合计36,935.47万元,负债账面值合计39.80万元,净资产账面值为36,895.67万元。2015年7月26日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华出具中华兴验字[2015]第SD-4-006号《验资报告》,经审验,截至2015年7月3日,拥湾资产已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币6,500万元,均系以青岛拥湾资产管理有限责任公司截至2015年6月30日止的净资产269,986,386.07元折股投入,共计6,500万股,每股面值1元,各发起人按照其持有的有限公司股权比例相应持有股份公司的股份。净资产折合股本后的余额转为资本公积。2015年7月27日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,表决通过《关于青岛拥湾资产管理有限责任公司依法整体变更为青岛拥湾资产管理集团股份有限公司筹备情况的议案》等议案。审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等,并选举发起人董事及非由职工代表担任的监事。2015年7月30日,青岛市工商行政管理局核准了本次变更,并向股份公司颁发了《企业法人营业执照》,注册号为370200230004642。
• 商业规划: 1、直接投资:主要是公司全资或控股子公司以自有资金直接投资于非上市公司股权,并通过未来上市或并购等途径出售股权,从而获得资本增值和投资收益。直接投资业务方面,公司建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系,确立了科学高效的投资理念和经营模式,打造了一支经验丰富、高素质的投资团队,培育了一批成长性好、科技含量高、居行业领先地位的创业企业。主要投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、人工智能、高端装备制造等国家战略性新兴产业。截至2017年9月30日,公司直接投资在管项目12个,项目基金已投项目2个,合计在管项目14个。主要包括两类企业:一是业绩稳定、抗风险能力强的大型行业龙头企业,通过战略投资成为有重要影响力的股东,通过产融结合,协助其开展产业资源整合,进一步提升其竞争力并为股东带来持续稳定的投资回报,公司投资的行业龙头企业海利尔(603639)、思特奇(300608)、电连技术(300679)、英派斯(002899)实现境内A股上市,正望钢控、达能环保、麒麟合盛等优质项目也已启动IPO,正在积极准备上市材料;二是新兴产业领域内极具成长潜力的中小企业,通过长期跟踪、广泛布局、精心培育,发掘并培养新兴行业领军企业,为公司的长期业绩增长奠定基础。公司投资的特利尔(836661)等优质项目在全国中小企业股份转让系统实现挂牌,闪收付、日日顺乐家实现快速增长。2、资产管理:公司通过私募的方式募集资金并由公司受托管理基金,运用基金资产对企业(主要是非上市企业)进行股权投资,通过被投资企业IPO、新三板挂牌、行业并购、回购或其他方式实现退出,使基金资产实现资本增值和投资收益,为基金投资人创造收益,同时公司收取一定的基金管理费用和基金管理报酬收入。公司私募股权投资基金管理业务的运作模式为“募资、投资、管理、退出”,即公司及下属企业通过私募的方式向出资人募集资金成立有限合伙制或公司制的基金进行股权投资,最终通过股权退出的增值为基金获得投资收益。一方面,公司及下属企业出资设立的基金管理公司作为基金的普通合伙人,向基金收取管理费及管理报酬;另一方面,公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人的身份参与市场化基金的出资,在基金投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。公司目前管理运作的基金包括政府参股的投资基金和市场化投资基金。涉及创业投资基金、产业投资基金、项目投资基金和海外投资基金等。报告期内,公司的商业模式无重大变化。公司主营业务收入主要为资产管理业务收入,主要利润来源为直接投资业务项目分红及投资收益。2017年前三季度,公司投资收益为19,561,626.98元,同比增长75.31%;利润总额为14,824,913.67元,同比88.00%;净利润为14,825,049.87元,同比83.36%。截至2017年9月30日,公司总资产为1,099,105,922.74元,净资产为913,740,567.94元。