浙江德馨食品科技股份有限公司

2023-03-02
新受理

2023-03-29
已问询

2023-03-31
中止

2023-06-26
已问询

2023-09-30
中止

2023-12-27
撤回

发行人全称 浙江德馨食品科技股份有限公司 受理日期 2023-03-02
公司简称 德馨食品 融资金额 9亿元
审核状态 撤回 更新日期 2023-12-27
拟上市地点 深主板 证监会行业 酒、饮料和精制茶制造业
保荐机构 安信证券股份有限公司 保荐代表人
会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字会计师 王建甫,寿方雷
律师事务所 国浩律师(杭州)事务所 签字律师 王侃,孙敏虎,马梦怡
评估机构 坤元资产评估有限公司 签字评估师 潘文夫,潘华锋
证监会注册状态 已反馈
上会情况
上市简称 德馨食品 申报日期 2023-09-01
发行前总股本 5046.9054 万股 拟发行后总股本 6729.2072 万股
拟发行数量 1682.3018 万股 占发行后总股本 25 %
上会状态 未上会 上会日期 -
发审委委员 -
申购日期 - 上市日期 -
主承销商 安信证券 承销方式 余额包销
募资项目
序号 项目 投资金额(万元) 投资金额占比(%)
1 年产3.8万吨饮品配料生产基地项目 39600 44%
2 饮品配料和烘焙产品生产线项目 20800 23.11%
3 植物基饮料生产线项目 12800 14.22%
4 研发中心建设项目 4800 5.33%
5 补充流动资金 12000 13.33%
投资金额总计 900,000,000.00
实际募集资金总额
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -900,000,000.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 %
企业介绍
注册地 浙江 成立日期 2012-10-15
法定代表人 董事长 林志勇
公司简介 浙江德馨食品科技股份有限公司致力于食品饮品的创新方案研发设计、生产和销售,运用现代食品科学技术,实现食品饮品主辅配料的标准化、集约化和智能化生产;为餐饮连锁企业和食品工业企业提供菜单(配方)设计方案、主辅配料一站式供应服务,力争成为行业领军企业。
目前,公司聚焦于现制饮品配料的研发、生产和销售,主要产品包括饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等。
公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定的高新技术企业;建有浙江省高新技术企业研究开发中心等高规格、高水平的技术研发平台。
近年来,公司自主研发的黑糖糖浆、NFC茶汤被评为2020年“浙江省优秀工业产品”,袋泡茶被评为2021年“浙江省名特优食品”。
多年来,公司作为行业优秀企业主持或参与了《浙江省名特优食品评价及管理规范》(T/ZJFIA005-2021)、《果汁饮料浓浆》(T/ZZB2062-2021)等多项行业标准的制订。
此外,公司还建有饮品配料中试生产线,可以在较短的周期、以较低的成本达成现制饮品配料从概念到现实的工业化生产目标,能够及时、高效满足客户产品更新迭代、推陈出新的开发需求。
多年来,公司坚持“诚信、责任、创新、合作和成就”的企业价值观,秉承“同德一馨,共赢辉煌”的经营理念,以“让更多人享受健康美好饮食”为企业发展使命。
多年来,公司通过自主研发和自我积累,不断创新配方、多次突破工艺、持续提升服务,在现制饮品配料行业形成了独特的竞争优势。
目前,公司可以为下游企业提供果蔬汁饮料浓浆、植物蛋白饮料浓浆、NFC茶汤等系列饮品浓浆,咖啡调味糖浆、竹蔗冰糖浆、黑糖糖浆、零卡糖浆等系列风味糖浆,饼干碎、寒天晶球、果冻等系列饮品小料,有效满足客户多产品类型、多规格要求的一站式采购需求。
自成立以来,公司一直专注于食品饮品配料行业,经历了技术水平逐步提高、服务能力渐次提升、客户群体持续拓展、产品类型不断丰富、人才队伍不断扩充的发展历程。
截至目前,公司业已掌握配方工艺创新与产业化应用技术,高效率、精准化的质量监测、检测技术,调配型果蔬汁饮料浓浆的制造技术等多项行业领先技术。
下游客户业已涵盖现制茶饮企业、现磨咖啡企业、餐饮连锁企业、食品工业企业等多个业态。
通过多年的人力资源战略的实施,公司业已拥有了一支技术能力过硬、服务质量一流、管理经验丰富的人才队伍。
近年来,公司凭借技术与研发优势,菜单(配方)方案设计、主辅料一站式供应服务优势,产品质量管理优势,客户与品牌优势,人力资源优势,为客户提供品类丰富、高性价比、高附加值的产品;目前客户群体已拓展至百胜中国、麦当劳、星巴克、瑞幸咖啡、7分甜、蜜雪冰城、奈雪的茶、书亦烧仙草、呷哺呷哺、宜家、华莱士、阿华田、乐乐茶、海底捞、永和大王、三只松鼠等知名品牌企业。
经过多年发展,公司已经成为现制饮品配料行业的优秀企业。
2019年至2021年,公司实现营业收入分别为39,339.39万元、35,711.15万元及52,911.73万元;净利润分别为8,198.54万元、6,748.86万元及9,580.51万元。
报告期内,公司业务规模整体呈现较快增长的态势。
经营范围 许可项目:食品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品添加剂销售;包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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财务指标
财务指标/时间 2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
总资产(亿元) 7.08267.28493.73602.4255
净资产(亿元) 5.31994.60181.39451.5519
少数股东权益(万元) 171.235519.40571173.4606640.6035
营业收入(亿元) 5.35225.29123.57113.9339
净利润(万元) 7527.85569580.51486748.85528198.5372
资本公积(万元) 32417.767732417.76771545.37492145.3749
未分配利润(亿元) 1.38070.71090.58060.8496
每股净资产(元) 10.519.112.863.92
基本每股收益(元) 1.462.01--
稀释每股收益(元) 1.462.01--
每股经营现金流(元) 1.601.782.291.60
加权净资产收益率(%) 14.9032.4844.9673.65
主要股东
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
1上海德馨实业有限责任公司3800000075.2937
2深圳金仑投资中心(有限合伙)48725009.6545
3林志勇35982007.1295
4史文超31018006.1459
5嘉兴昇远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)5067001.004
6广东宏升瞪羚三号投资合伙企业(有限合伙)1949000.3862
7上海岁越企业咨询服务中心(有限合伙)1949000.3862
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