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国企红利ETF创金合信 · 563890.SH

创金合信中证国有企业红利ETF

基金中文全称

创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国有企业红利指数

基准指数代码

000824.CSI

基金管理人

创金合信基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国有企业红利指数

指数简称

国企红利

指数代码

000824.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2783.6 万份

基金总规模

2981.7923 万元

基金份额净值

1.0712 元

基金收盘价

1.071 元

国企红利ETF创金合信持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-20	2026-03-31	601919.SH	中远海控	92.61 万元	61700	2.91 %
2026-04-20	2026-03-31	601225.SH	陕西煤业	50.92 万元	19900	1.6 %
2026-04-20	2026-03-31	601088.SH	中国神华	49.56 万元	10600	1.55 %
2026-04-20	2026-03-31	601699.SH	潞安环能	54.20 万元	40000	1.7 %
2026-04-20	2026-03-31	601666.SH	平煤股份	49.04 万元	60100	1.54 %
2026-04-20	2026-03-31	600971.SH	恒源煤电	54.17 万元	73000	1.7 %
2026-04-20	2026-03-31	600985.SH	淮北矿业	44.04 万元	32500	1.38 %
2026-04-20	2026-03-31	600546.SH	山煤国际	50.84 万元	45800	1.59 %
2026-04-20	2026-03-31	600188.SH	兖矿能源	60.61 万元	31325	1.9 %
2026-04-20	2026-03-31	000983.SZ	山西焦煤	45.89 万元	68700	1.44 %
2026-04-20	2026-03-31	603248.SH	锡华科技	0.27 万元	105	0.01 %

国企红利ETF创金合信近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国有企业红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563890.SH	国企红利ETF创金合信	2025-10-17	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
561060.SH	国企红利ETF华安	2023-09-21	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159515.SZ	国企红利ETF鹏扬	2023-09-06	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

创金合信基金管理的ETF

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