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疫苗ETF嘉实 · 562860.SH

嘉实中证疫苗与生物技术ETF
基金中文全称
嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2023-02-24
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证疫苗与生物技术指数
基准指数代码
931992.CSI
基金管理人
嘉实基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证疫苗与生物技术指数
指数简称
疫苗生物
指数代码
931992.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2013-07-15
指数基日
2017-12-29
指数基点
1000
成份调整周期
三个月
基金总份额
32089.5 万份
基金总规模
21904.2927 万元
基金份额净值
0.6826 元
基金收盘价
0.682 元

疫苗ETF嘉实持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-22 2026-03-31 300122.SZ 智飞生物 1,572.45 万元 1051105 7.01 %
2026-04-22 2026-03-31 300142.SZ 沃森生物 1,742.03 万元 1406000 7.77 %
2026-04-22 2026-03-31 603392.SH 万泰生物 1,325.16 万元 333374 5.91 %
2026-04-22 2026-03-31 603087.SH 甘李药业 685.44 万元 107100 3.06 %
2026-04-22 2026-03-31 300601.SZ 康泰生物 818.69 万元 588560 3.65 %
2026-04-22 2026-03-31 688331.SH 荣昌生物 808.44 万元 62782 3.61 %
2026-04-22 2026-03-31 688319.SH 欧林生物 725.16 万元 249538 3.23 %
2026-04-22 2026-03-31 688180.SH 君实生物-U 764.30 万元 219437 3.41 %
2026-04-22 2026-03-31 600739.SH 辽宁成大 906.06 万元 806100 4.04 %
2026-04-22 2026-03-31 600196.SH 复星医药 696.91 万元 261700 3.11 %
2026-04-22 2026-03-31 688795.SH 摩尔线程-U 36.80 万元 935 0.16 %
2026-04-22 2026-03-31 301683.SZ 慧谷新材 4.18 万元 533 0.02 %
2026-04-22 2026-03-31 688781.SH 视涯科技-UW 6.52 万元 2195 0.03 %
2026-04-22 2026-03-31 688790.SH 昂瑞微-UW 7.66 万元 753 0.03 %
2026-04-22 2026-03-31 001280.SZ 中国铀业 7.67 万元 1010 0.03 %

疫苗ETF嘉实近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证疫苗与生物技术指数的 ETF

共 3 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
561920.SH 疫苗ETF招商 2023-03-29 招商基金 中国银河证券股份有限公司 0.5 纯境内
562860.SH 疫苗ETF嘉实 2023-02-24 嘉实基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
561710.SH 博时中证疫苗与生物技术ETF 2022-11-25 博时基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
嘉实基金管理的ETF