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央企能源ETF嘉实 · 562850.SH

嘉实中证国新央企现代能源ETF
基金中文全称
嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2023-08-09
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证国新央企现代能源指数
基准指数代码
932037.CSI
基金管理人
嘉实基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证国新央企现代能源指数
指数简称
央企现代能源
指数代码
932037.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2022-11-16
指数基日
2016-12-30
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
30598.15 万份
基金总规模
42366.1985 万元
基金份额净值
1.3846 元
基金收盘价
1.386 元

央企能源ETF嘉实持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-22 2026-03-31 600900.SH 长江电力 3,959.39 万元 1464273 8.88 %
2026-04-22 2026-03-31 601600.SH 中国铝业 2,576.15 万元 2259785 5.77 %
2026-04-22 2026-03-31 600406.SH 国电南瑞 2,983.58 万元 1147974 6.69 %
2026-04-22 2026-03-31 601669.SH 中国电建 1,413.07 万元 2461800 3.17 %
2026-04-22 2026-03-31 601857.SH 中国石油 1,517.17 万元 1244600 3.4 %
2026-04-22 2026-03-31 601088.SH 中国神华 1,517.35 万元 324566 3.4 %
2026-04-22 2026-03-31 600938.SH 中国海油 1,717.02 万元 429255 3.85 %
2026-04-22 2026-03-31 600905.SH 三峡能源 1,741.09 万元 4087058 3.9 %
2026-04-22 2026-03-31 000807.SZ 云铝股份 1,842.79 万元 594449 4.13 %
2026-04-22 2026-03-31 601985.SH 中国核电 2,126.75 万元 2350000 4.77 %
2026-04-22 2026-03-31 603459.SH 红板科技 1.03 万元 580 0 %

央企能源ETF嘉实近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证国新央企现代能源指数的 ETF

共 3 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
561260.SH 能源ETF工银 2023-08-09 工银瑞信基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
561790.SH 央企能源ETF博时 2023-08-09 博时基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
562850.SH 央企能源ETF嘉实 2023-08-09 嘉实基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
嘉实基金管理的ETF