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央企红利ETF广发 · 560700.SH

广发中证国新央企股东回报ETF
基金中文全称
广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2023-06-06
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证国新央企股东回报指数
基准指数代码
932039.CSI
基金管理人
广发基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证国新央企股东回报指数
指数简称
央企股东回报
指数代码
932039.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2022-11-16
指数基日
2016-12-30
指数基点
1000
成份调整周期
一年
基金总份额
35703.69 万份
基金总规模
42880.1317 万元
基金份额净值
1.201 元
基金收盘价
1.201 元

央企红利ETF广发持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-22 2026-03-31 601919.SH 中远海控 3,199.08 万元 2131300 7.6 %
2026-04-22 2026-03-31 600737.SH 中粮糖业 964.54 万元 683100 2.29 %
2026-04-22 2026-03-31 000731.SZ 四川美丰 1,013.36 万元 1401600 2.41 %
2026-04-22 2026-03-31 601598.SH 中国外运 1,018.56 万元 1653502 2.42 %
2026-04-22 2026-03-31 601898.SH 中煤能源 1,028.90 万元 598200 2.45 %
2026-04-22 2026-03-31 600028.SH 中国石化 1,072.67 万元 1824264 2.55 %
2026-04-22 2026-03-31 601857.SH 中国石油 1,334.59 万元 1094825 3.17 %
2026-04-22 2026-03-31 601872.SH 招商轮船 1,334.81 万元 815900 3.17 %
2026-04-22 2026-03-31 600938.SH 中国海油 1,456.00 万元 364000 3.46 %
2026-04-22 2026-03-31 601088.SH 中国神华 1,480.01 万元 316580 3.52 %

央企红利ETF广发近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证国新央企股东回报指数的 ETF

共 3 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
560070.SH 央企红利ETF汇添富 2023-06-06 汇添富基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
560700.SH 央企红利ETF广发 2023-06-06 广发基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
561960.SH 央企回报ETF招商 2023-06-06 招商基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
广发基金管理的ETF