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公用事业ETF万家 · 560620.SH

万家中证全指公用事业ETF
基金中文全称
万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2024-10-09
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证全指公用事业指数
基准指数代码
000995.CSI
基金管理人
万家基金
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证全指公用事业指数
指数简称
全指公用
指数代码
000995.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2011-08-02
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
3386.7 万份
基金总规模
3407.3589 万元
基金份额净值
1.0061 元
基金收盘价
1.006 元

公用事业ETF万家持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-21 2026-03-31 600900.SH 长江电力 451.57 万元 167000 13.93 %
2026-04-21 2026-03-31 601985.SH 中国核电 249.33 万元 275500 7.69 %
2026-04-21 2026-03-31 600905.SH 三峡能源 203.76 万元 478300 6.29 %
2026-04-21 2026-03-31 003816.SZ 中国广核 121.47 万元 263500 3.75 %
2026-04-21 2026-03-31 600795.SH 国电电力 144.47 万元 298500 4.46 %
2026-04-21 2026-03-31 600021.SH 上海电力 86.32 万元 47300 2.66 %
2026-04-21 2026-03-31 600886.SH 国投电力 113.99 万元 80500 3.52 %
2026-04-21 2026-03-31 600157.SH 永泰能源 131.45 万元 730300 4.06 %
2026-04-21 2026-03-31 600674.SH 川投能源 97.23 万元 65300 3 %
2026-04-21 2026-03-31 600011.SH 华能国际 103.33 万元 147200 3.19 %
2026-04-21 2026-03-31 603092.SH 德力佳 0.12 万元 19 0 %
2026-04-21 2026-03-31 603175.SH 超颖电子 0.37 万元 50 0.01 %
2026-04-21 2026-03-31 601026.SH 道生天合 0.33 万元 176 0.01 %
2026-04-21 2026-03-31 603334.SH 丰倍生物 0.14 万元 30 0 %
2026-04-21 2026-03-31 603376.SH 大明电子 0.19 万元 59 0.01 %

公用事业ETF万家近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证全指公用事业指数的 ETF

共 4 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159159.SZ 公用事业ETF国投瑞银 2026-02-12 国投瑞银基金 中国银河证券股份有限公司 0.15 纯境内
560190.SH 公用事业ETF鹏华 2025-01-06 鹏华基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
560620.SH 公用事业ETF万家 2024-10-09 万家基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
159301.SZ 公用事业ETF华夏 2024-07-22 华夏基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
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