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华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)520500.SH

华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
上市中 QDII
基金代码
520500.SH
基准指数
恒生创新药（HSIDI.HI）
基金管理人
华泰柏瑞基金
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
投资通道
QDII
上市日期
2024-12-27
基准指数信息 持仓信息 更多行情

基准指数信息 恒生创新药指数（HSIDI.HI）

指数全称
恒生创新药指数
指数简称
恒生创新药
指数代码
HSIDI.HI
指数发布机构
恒生指数有限公司
指数发布日期
2023-05-15
指数基日
2019-12-31
指数基点
3000
成份调整周期
半年
基金总份额
181280.5 万份
基金总规模
264089.4324 万元
基金份额净值
1.4568 元
基金收盘价
1.443 元

华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)持仓信息 报告期：2026-09-30

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无持仓数据

华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪恒生创新药的 ETF 共 1 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
520500.SH 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 2024-12-27 华泰柏瑞基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 QDII

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