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创新药ETF华泰柏瑞 · 517120.SH

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪港深创新药产业指数

基准指数代码

931409.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深创新药产业指数

指数简称

SHS创新药

指数代码

931409.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

42096.64 万份

基金总规模

28781.4728 万元

基金份额净值

0.6837 元

基金收盘价

0.679 元

创新药ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	603259.SH	药明康德	3,172.75 万元	323420	11.63 %
2026-04-22	2026-03-31	6160.HK	百济神州	2,477.26 万元	163500	9.08 %
2026-04-22	2026-03-31	600276.SH	恒瑞医药	2,608.32 万元	472351	9.56 %
2026-04-22	2026-03-31	2269.HK	药明生物	1,727.43 万元	592500	6.33 %
2026-04-22	2026-03-31	1801.HK	信达生物	1,829.08 万元	244000	6.7 %
2026-04-22	2026-03-31	9926.HK	康方生物	1,205.44 万元	104857	4.42 %
2026-04-22	2026-03-31	3692.HK	翰森制药	797.68 万元	254630	2.92 %
2026-04-22	2026-03-31	1177.HK	中国生物制药	840.73 万元	1616606	3.08 %
2026-04-22	2026-03-31	1093.HK	石药集团	931.41 万元	1159217	3.41 %
2026-04-22	2026-03-31	2359.HK	药明康德	735.21 万元	70866	2.69 %
2026-03-31	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	407.67 万元	71900	1.54 %
2026-03-31	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	402.78 万元	141675	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	002294.SZ	信立泰	384.51 万元	77600	1.45 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	456.98 万元	155700	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	688578.SH	艾力斯	381.17 万元	36598	1.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600196.SH	复星医药	468.47 万元	176847	1.77 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	314.20 万元	166508	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	6990.HK	科伦博泰生物	315.28 万元	8900	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	330.14 万元	48500	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	2268.HK	药明合联	353.92 万元	64500	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	420.91 万元	45479	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	688506.SH	百利天恒	371.60 万元	11501	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	2228.HK	晶泰控股	375.96 万元	440000	1.42 %
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	481.29 万元	122000	1.82 %
2026-04-22	2026-03-31	688235.SH	百济神州	374.30 万元	16024	1.37 %
2026-04-22	2026-03-31	002422.SZ	科伦药业	556.77 万元	160500	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	1.54 万元	831	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.13 万元	268	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603312.SH	西典新能	0.61 万元	130	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	2.91 万元	1197	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.59 万元	117	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600566.SH	济川药业	130.71 万元	49700	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	173.95 万元	50480	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	300558.SZ	贝达药业	164.35 万元	35200	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	600535.SH	天士力	156.73 万元	104000	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	002773.SZ	康弘药业	153.75 万元	51300	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	2096.HK	先声药业	144.87 万元	134000	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	0512.HK	远大医药	130.82 万元	184500	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	688192.SH	迪哲医药-U	109.58 万元	19024	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.66 万元	476	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688336.SH	三生国健	77.87 万元	13072	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	4.92 万元	1932	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	3.79 万元	1511	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301658.SZ	首航新能	3.62 万元	1269	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.47 万元	117	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	1.71 万元	84	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	603210.SH	泰鸿万立	0.56 万元	286	0 %
2026-04-22	2026-03-31	688790.SH	昂瑞微-UW	8.54 万元	840	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	603257.SH	中国瑞林	0.46 万元	78	0 %
2026-03-31	2025-12-31	0867.HK	康哲药业	237.42 万元	203767	0.9 %
2026-04-22	2026-03-31	688813.SH	泰金新能	9.73 万元	1997	0.04 %
2026-04-22	2026-03-31	688802.SH	沐曦股份-U	31.71 万元	766	0.12 %
2026-04-22	2026-03-31	688795.SH	摩尔线程-U	42.62 万元	1083	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	9688.HK	再鼎医药	188.02 万元	152500	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	688166.SH	博瑞医药	189.20 万元	38565	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	688278.SH	特宝生物	190.36 万元	22748	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	002262.SZ	恩华药业	194.01 万元	80400	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	688266.SH	泽璟制药-U	212.51 万元	22925	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	230.86 万元	152585	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	1548.HK	金斯瑞生物科技	231.98 万元	206794	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	234.23 万元	52120	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600521.SH	华海药业	237.92 万元	140200	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.45 万元	77	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002653.SZ	海思科	240.18 万元	46800	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	688180.SH	君实生物-U	254.23 万元	74422	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002821.SZ	凯莱英	258.35 万元	27800	0.98 %
2026-04-22	2026-03-31	688783.SH	西安奕材-U	9.23 万元	4478	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.42 万元	75	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.43 万元	77	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002603.SZ	以岭药业	185.55 万元	108700	0.7 %

创新药ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深创新药产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159622.SZ	创新药ETF东财	2023-05-09	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159748.SZ	创新药ETF富国	2021-12-03	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517110.SH	创新药ETF国泰	2021-09-30	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517120.SH	创新药ETF华泰柏瑞	2021-07-19	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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