| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 300750.SZ | 宁德时代 | 14,848.24 万元 | 369635 | 4.37 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 600519.SH | 贵州茅台 | 12,674.31 万元 | 87409 | 3.73 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 300502.SZ | 新易盛 | 6,159.90 万元 | 139100 | 1.81 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,867.21 万元 | 162940 | 2.61 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 000333.SZ | 美的集团 | 5,252.41 万元 | 687939 | 1.55 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7,532.80 万元 | 2302200 | 2.22 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 601318.SH | 中国平安 | 8,459.36 万元 | 1489849 | 2.49 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 601166.SH | 兴业银行 | 4,454.61 万元 | 2366953 | 1.31 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 600900.SH | 长江电力 | 4,624.27 万元 | 1710158 | 1.36 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 600036.SH | 招商银行 | 6,803.59 万元 | 1730312 | 2 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 688795.SH | 摩尔线程-U | 123.72 万元 | 2321 | 0.04 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 688802.SH | 沐曦股份-U | 46.33 万元 | 814 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 688783.SH | 西安奕材-U | 30.48 万元 | 14790 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 001280.SZ | 中国铀业 | 17.30 万元 | 2277 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 688765.SH | 禾元生物-U | 22.11 万元 | 3529 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070.SH | 沪深300指增ETF华宝 | 2025-12-25 | 华宝基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.8 | 纯境内 |
| 159238.SZ | 沪深300增强ETF景顺 | 2025-06-09 | 景顺长城基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510320.SH | 沪深300ETF中金 | 2025-04-25 | 中金基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159393.SZ | 沪深300ETF万家 | 2025-03-10 | 万家基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563520.SH | 沪深300ETF永赢 | 2024-11-18 | 永赢基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561930.SH | 沪深300ETF招商 | 2024-09-20 | 招商基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159330.SZ | 沪深300ETF东财 | 2024-08-19 | 东财基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159300.SZ | 沪深300ETF富国 | 2024-06-05 | 富国基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159673.SZ | 沪深300ETF鹏华 | 2023-07-17 | 鹏华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561000.SH | 沪深300增强ETF华安 | 2023-01-11 | 华安基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561300.SH | 沪深300增强ETF国泰 | 2021-12-10 | 国泰基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561990.SH | 沪深300增强ETF招商 | 2021-12-10 | 招商基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510370.SH | 沪深300ETF兴业 | 2020-10-27 | 兴业基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515130.SH | 沪深300ETF博时 | 2020-05-11 | 博时基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515930.SH | 永赢沪深300ETF | 2020-05-08 | 永赢基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515380.SH | 沪深300ETF泰康 | 2020-03-23 | 泰康基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.4 | 纯境内 |
| 515350.SH | 沪深300ETF民生加银 | 2020-02-07 | 民生加银基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515390.SH | 沪深300ETF华安 | 2020-01-10 | 华安基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515330.SH | 沪深300ETF天弘 | 2019-12-26 | 天弘基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515310.SH | 沪深300ETF汇添富 | 2019-12-25 | 汇添富基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515660.SH | 沪深300ETF国联安 | 2019-12-24 | 国联安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 515360.SH | 沪深300ETF方正富邦 | 2019-11-01 | 方正富邦基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510350.SH | 沪深300ETF工银 | 2019-08-16 | 工银瑞信基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510380.SH | 沪深300ETF国寿 | 2018-02-07 | 国寿安保基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510390.SH | 沪深300ETF平安 | 2018-01-26 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510360.SH | 沪深300ETF广发 | 2015-09-09 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159927.SZ | 鹏华沪深300指数 | 2013-08-16 | 鹏华基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159925.SZ | 沪深300ETF南方 | 2013-04-11 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | 2013-03-25 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | 2013-01-16 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | 2012-05-28 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 2012-05-28 | 华泰柏瑞基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |