IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / ETF / 海富通上证城投债ETF

海富通上证城投债ETF511220.SH

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
511220.SH
基准指数
沪城投债（H11098.CSI）
基金管理人
海富通基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2019-04-24
基准指数信息 持仓信息 更多行情

基准指数信息 上证城投债指数（H11098.CSI）

指数全称
上证城投债指数
指数简称
沪城投债
指数代码
H11098.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2013-11-15
指数基日
2008-12-31
指数基点
100
成份调整周期
一个月
基金总份额
532128.14 万份
基金总规模
5555843.4841 万元
基金份额净值
10.4408 元
基金收盘价
10.443 元

海富通上证城投债ETF持仓信息 报告期：2026-09-30

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无持仓数据

海富通上证城投债ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…

跟踪沪城投债的 ETF 共 1 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
511220.SH 海富通上证城投债ETF 2019-04-24 海富通基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内

实用工具

牛散持仓查询 证券导航 异常波动股票 ST风险警示板股票 全球财经日历 现货行情 股票排行榜 券商佣金参考 打新日历 补仓计算器 年化收益计算器 盈亏计算器 连板计算器 做T计算器 股价计算器 概念题材工具集