| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0939.HK | 建设银行 | 1,481.69 万元 | 2000131 | 11.09 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,158.45 万元 | 27108 | 8.67 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 3690.HK | 美团-W | 517.89 万元 | 70711 | 3.88 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1810.HK | 小米集团-W | 640.49 万元 | 228400 | 4.79 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 2318.HK | 中国平安 | 664.10 万元 | 126516 | 4.97 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1398.HK | 工商银行 | 752.93 万元 | 1243074 | 5.64 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 3988.HK | 中国银行 | 846.07 万元 | 1928025 | 6.33 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0941.HK | 中国移动 | 800.21 万元 | 114503 | 5.99 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 724.39 万元 | 293008 | 5.42 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0857.HK | 中国石油股份 | 396.76 万元 | 418006 | 2.97 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0788.HK | 中国铁塔 | 0.01 万元 | 14 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1177.HK | 中国生物制药 | 0.00 万元 | 3 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0384.HK | 中国燃气 | 0.00 万元 | 7 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159850.SZ | 恒生国企ETF华夏 | 2021-02-19 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |
| 159823.SZ | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2020-10-23 | 嘉实基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | QDII |
| 159963.SZ | 富国恒生中国企业ETF | 2019-03-26 | 富国基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513680.SH | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2019-01-21 | 建信基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159960.SZ | 恒生中国企业ETF平安 | 2018-10-22 | 平安基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159954.SZ | 恒生中国企业ETF南方 | 2018-03-15 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510900.SH | 恒生中国企业ETF易方达 | 2012-10-22 | 易方达基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.6 | QDII |