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基本面ETF建信 · 159916.SZ

建信深证基本面60ETF
基金中文全称
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2011-10-24
交易所
深圳证券交易所
基准指数
深证基本面60指数
基准指数代码
399701.SZ
基金管理人
建信基金
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
深证基本面60指数
指数简称
深证F60
指数代码
399701.SZ
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2010-05-10
指数基日
2002-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
一年
基金总份额
4806.6039 万份
基金总规模
25120.2733 万元
基金份额净值
5.2262 元
基金收盘价
5.243 元

基本面ETF建信持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-21 2026-03-31 300750.SZ 宁德时代 2,317.01 万元 57680 9.24 %
2026-04-21 2026-03-31 000333.SZ 美的集团 1,884.36 万元 246806 7.51 %
2026-04-21 2026-03-31 000725.SZ 京东方A 1,302.34 万元 3330799 5.19 %
2026-04-21 2026-03-31 000651.SZ 格力电器 1,373.10 万元 363062 5.47 %
2026-04-21 2026-03-31 002475.SZ 立讯精密 825.33 万元 167546 3.29 %
2026-04-21 2026-03-31 000338.SZ 潍柴动力 1,011.71 万元 417372 4.03 %
2026-04-21 2026-03-31 000001.SZ 平安银行 1,199.13 万元 1082249 4.78 %
2026-04-21 2026-03-31 000100.SZ TCL科技 811.21 万元 1899784 3.23 %
2026-04-21 2026-03-31 000858.SZ 五粮液 792.46 万元 76737 3.16 %
2026-04-21 2026-03-31 000002.SZ 万科A 785.36 万元 1968323 3.13 %
2026-04-21 2026-03-31 301696.SZ 三瑞智能 4.22 万元 1708 0.02 %
2026-04-21 2026-03-31 301656.SZ 联合动力 4.00 万元 1886 0.02 %
2026-04-21 2026-03-31 001280.SZ 中国铀业 8.42 万元 1108 0.03 %
2026-04-21 2026-03-31 301668.SZ 昊创瑞通 0.80 万元 165 0 %
2026-04-21 2026-03-31 001233.SZ 海安集团 1.11 万元 185 0 %

基本面ETF建信近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪深证基本面60指数的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159916.SZ 基本面ETF建信 2011-10-24 建信基金 中国民生银行股份有限公司 0.5 纯境内
建信基金管理的ETF