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交银深证300价值ETF159913.SZ

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
159913.SZ
基准指数
深证价值（399348.SZ）
基金管理人
交银施罗德基金
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2011-10-25
基准指数信息 持仓信息 更多行情

基准指数信息 深证300价值指数（399348.SZ）

指数全称
深证300价值指数
指数简称
深证价值
指数代码
399348.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所
指数发布日期
2009-11-04
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
2202.9693 万份
基金总规模
万元
基金份额净值
元
基金收盘价
0 元

交银深证300价值ETF持仓信息 报告期：2026-09-30

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无持仓数据

交银深证300价值ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪深证价值的 ETF 共 1 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159913.SZ 交银深证300价值ETF 2011-10-25 交银施罗德基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内

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