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深价值ETF交银 · 159913.SZ

交银深证300价值ETF
基金中文全称
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2011-10-25
交易所
深圳证券交易所
基准指数
深证300价值指数
基准指数代码
399348.SZ
基金管理人
交银施罗德基金
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
深证300价值指数
指数简称
深证价值
指数代码
399348.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司
指数发布日期
2009-11-04
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
2382.9693 万份
基金总规模
5926.4446 万元
基金份额净值
2.487 元
基金收盘价
2.51 元

深价值ETF交银持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-21 2026-03-31 000333.SZ 美的集团 584.94 万元 76613 9.58 %
2026-04-21 2026-03-31 002594.SZ 比亚迪 422.05 万元 40100 6.92 %
2026-04-21 2026-03-31 300498.SZ 温氏股份 144.93 万元 87200 2.37 %
2026-04-21 2026-03-31 002714.SZ 牧原股份 165.17 万元 39600 2.71 %
2026-04-21 2026-03-31 002142.SZ 宁波银行 162.98 万元 53524 2.67 %
2026-04-21 2026-03-31 000338.SZ 潍柴动力 194.30 万元 80156 3.18 %
2026-04-21 2026-03-31 000725.SZ 京东方A 203.28 万元 519885 3.33 %
2026-04-21 2026-03-31 000651.SZ 格力电器 255.56 万元 67574 4.19 %
2026-04-21 2026-03-31 000063.SZ 中兴通讯 162.20 万元 50000 2.66 %
2026-04-21 2026-03-31 000001.SZ 平安银行 147.36 万元 133000 2.41 %
2026-04-21 2026-03-31 301683.SZ 慧谷新材 0.89 万元 114 0.01 %
2026-04-21 2026-03-31 301696.SZ 三瑞智能 0.97 万元 395 0.02 %
2026-04-21 2026-03-31 300390.SZ 天华新能 0.47 万元 80 0.01 %
2026-04-21 2026-03-31 301563.SZ 云汉芯城 0.55 万元 41 0.01 %

深价值ETF交银近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

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共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159913.SZ 深价值ETF交银 2011-10-25 交银施罗德基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内
交银施罗德基金管理的ETF