当前位置: 首页 / ETF / 食品饮料ETF银华 (159862.SZ)

食品饮料ETF银华 · 159862.SZ

食品ETF
基金中文全称
银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2021-11-08
交易所
深圳证券交易所
基准指数
中证细分食品饮料产业主题指数
基准指数代码
000815.CSI
基金管理人
银华基金
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证细分食品饮料产业主题指数
指数简称
细分食品
指数代码
000815.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2012-04-11
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
33300.0623 万份
基金总规模
20010.0074 万元
基金份额净值
0.6009 元
基金收盘价
0.601 元

食品饮料ETF银华持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-21 2026-03-31 600519.SH 贵州茅台 3,364.00 万元 23200 16.6 %
2026-04-21 2026-03-31 000858.SZ 五粮液 3,004.12 万元 290900 14.82 %
2026-04-21 2026-03-31 600887.SH 伊利股份 2,778.87 万元 1054600 13.71 %
2026-04-21 2026-03-31 603288.SH 海天味业 1,140.14 万元 278083 5.63 %
2026-04-21 2026-03-31 600809.SH 山西汾酒 1,163.78 万元 81349 5.74 %
2026-04-21 2026-03-31 000568.SZ 泸州老窖 1,284.15 万元 122674 6.34 %
2026-04-21 2026-03-31 002304.SZ 洋河股份 509.94 万元 100500 2.52 %
2026-04-21 2026-03-31 605499.SH 东鹏饮料 710.85 万元 34630 3.51 %
2026-04-21 2026-03-31 600873.SH 梅花生物 374.76 万元 327300 1.85 %
2026-04-21 2026-03-31 600298.SH 安琪酵母 409.35 万元 101300 2.02 %

食品饮料ETF银华近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证细分食品饮料产业主题指数的 ETF

共 4 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
516170.SH 平安中证细分食品饮料产业主题ETF 1970-01-01 平安基金 南京银行股份有限公司 0 纯境内
159862.SZ 食品饮料ETF银华 2021-11-08 银华基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
515170.SH 食品饮料ETF华夏 2021-01-13 华夏基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
515710.SH 食品饮料ETF华宝 2021-01-07 华宝基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
银华基金管理的ETF