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创新药ETF南方 · 159858.SZ

南方中证创新药产业ETF

基金中文全称

南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证创新药产业指数

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

南方基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

69509.8318 万份

基金总规模

45758.3223 万元

基金份额净值

0.6583 元

基金收盘价

0.66 元

创新药ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	603259.SH	药明康德	4,829.07 万元	492260	11.55 %
2026-04-22	2026-03-31	600276.SH	恒瑞医药	3,984.34 万元	721540	9.53 %
2026-04-22	2026-03-31	002422.SZ	科伦药业	1,639.10 万元	472500	3.92 %
2026-04-22	2026-03-31	300759.SZ	康龙化成	1,220.77 万元	436300	2.92 %
2026-04-22	2026-03-31	002294.SZ	信立泰	1,443.24 万元	235400	3.45 %
2026-04-22	2026-03-31	600196.SH	复星医药	1,429.76 万元	536900	3.42 %
2026-04-22	2026-03-31	000963.SZ	华东医药	1,307.51 万元	370190	3.13 %
2026-03-31	2025-12-31	002294.SZ	信立泰	872.08 万元	176000	2.7 %
2026-04-22	2026-03-31	000661.SZ	长春高新	1,181.57 万元	137600	2.83 %
2026-04-22	2026-03-31	688235.SH	百济神州	1,136.35 万元	48647	2.72 %
2026-04-22	2026-03-31	300347.SZ	泰格医药	1,172.17 万元	217754	2.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600535.SH	天士力	355.50 万元	235900	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	688278.SH	特宝生物	431.40 万元	51553	1.33 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	400.07 万元	346380	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	688382.SH	益方生物-U	397.78 万元	146029	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	393.14 万元	114086	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	300558.SZ	贝达药业	372.12 万元	79700	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	002020.SZ	京新药业	361.19 万元	190300	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002773.SZ	康弘药业	347.90 万元	116082	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	300009.SZ	安科生物	353.80 万元	369700	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	300601.SZ	康泰生物	311.99 万元	211233	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	600566.SH	济川药业	304.82 万元	115900	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	293.97 万元	212100	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	002603.SZ	以岭药业	449.45 万元	263300	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	603456.SH	九洲药业	301.63 万元	168508	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	600867.SH	通化东宝	303.11 万元	371000	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	688331.SH	荣昌生物	436.12 万元	56064	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	688266.SH	泽璟制药-U	542.34 万元	58505	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	688166.SH	博瑞医药	458.99 万元	93556	1.42 %
2026-03-31	2025-12-31	688180.SH	君实生物-U	578.63 万元	169387	1.79 %
2026-03-31	2025-12-31	688506.SH	百利天恒	844.87 万元	26149	2.61 %
2026-03-31	2025-12-31	000766.SZ	通化金马	837.90 万元	304800	2.59 %
2026-03-31	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	770.55 万元	113200	2.38 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	713.07 万元	377883	2.21 %
2026-03-31	2025-12-31	600079.SH	ST人福	652.68 万元	360400	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	002821.SZ	凯莱英	586.20 万元	63080	1.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600521.SH	华海药业	561.54 万元	330900	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	002262.SZ	恩华药业	464.26 万元	192400	1.44 %
2026-03-31	2025-12-31	300142.SZ	沃森生物	550.35 万元	504441	1.7 %
2026-03-31	2025-12-31	002653.SZ	海思科	543.48 万元	105900	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	603858.SH	步长制药	259.78 万元	166100	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	538.38 万元	119800	1.67 %
2026-03-31	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	523.41 万元	345940	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	603127.SH	昭衍新药	487.69 万元	139300	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002019.SZ	亿帆医药	275.64 万元	230467	0.85 %
2026-04-22	2026-03-31	688781.SH	视涯科技-UW	1.38 万元	464	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688192.SH	迪哲医药-U	251.63 万元	43685	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	0.05 万元	39	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.08 万元	13	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	0.07 万元	50	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.07 万元	12	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.06 万元	43	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.06 万元	21	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	0.05 万元	22	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.05 万元	11	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.08 万元	14	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.04 万元	9	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.04 万元	11	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.02 万元	11	0 %
2026-04-22	2026-03-31	301683.SZ	慧谷新材	7.02 万元	895	0.02 %
2026-04-22	2026-03-31	301696.SZ	三瑞智能	5.32 万元	2157	0.01 %
2026-04-22	2026-03-31	603459.SH	红板科技	4.65 万元	2627	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.08 万元	24	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	0.08 万元	44	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688336.SH	三生国健	232.02 万元	38949	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	0.15 万元	56	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600211.SH	西藏药业	216.15 万元	50800	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	688520.SH	神州细胞	182.69 万元	42183	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	002755.SZ	奥赛康	143.54 万元	87900	0.44 %
2026-04-22	2026-03-31	001257.SZ	盛龙股份	1.45 万元	697	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	0.25 万元	103	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.16 万元	24	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.11 万元	23	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	0.09 万元	26	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.11 万元	19	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	0.10 万元	19	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.10 万元	21	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.10 万元	25	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	0.10 万元	23	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.09 万元	21	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	0.30 万元	15	0 %

创新药ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证创新药产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	创新药ETF摩根	2022-06-02	摩根基金	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	创新药ETF建信	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	创新药ETF南方	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	创新药ETF工银	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	创新药ETF易方达	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	创新药ETF广发	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	创新药ETF银华	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

南方基金管理的ETF

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