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疫苗ETF国泰 · 159643.SZ

国泰国证疫苗与生物科技ETF
基金中文全称
国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2022-08-22
交易所
深圳证券交易所
基准指数
国证疫苗与生物科技指数
基准指数代码
980015.SZ
基金管理人
国泰基金
基金托管人
杭州银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
国证疫苗与生物科技指数
指数简称
疫苗生科
指数代码
980015.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司
指数发布日期
2015-02-16
指数基日
2002-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
25939.0617 万份
基金总规模
14603.6917 万元
基金份额净值
0.563 元
基金收盘价
0.562 元

疫苗ETF国泰持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-04-22 2026-03-31 600196.SH 复星医药 2,071.81 万元 778000 12.9 %
2026-04-22 2026-03-31 000661.SZ 长春高新 1,580.01 万元 184000 9.84 %
2026-04-22 2026-03-31 300142.SZ 沃森生物 1,221.33 万元 985740 7.61 %
2026-04-22 2026-03-31 603127.SH 昭衍新药 838.42 万元 245153 5.22 %
2026-04-22 2026-03-31 603392.SH 万泰生物 847.76 万元 213272 5.28 %
2026-04-22 2026-03-31 002007.SZ 华兰生物 905.30 万元 617954 5.64 %
2026-04-22 2026-03-31 300122.SZ 智飞生物 1,028.85 万元 687731 6.41 %
2026-04-22 2026-03-31 600739.SH 辽宁成大 607.18 万元 540200 3.78 %
2026-04-22 2026-03-31 603259.SH 药明康德 553.28 万元 56400 3.45 %
2026-04-22 2026-03-31 000513.SZ 丽珠集团 711.46 万元 209191 4.43 %
2026-04-22 2026-03-31 001257.SZ 盛龙股份 1.29 万元 621 0.01 %
2026-04-22 2026-03-31 301682.SZ 宏明电子 1.48 万元 149 0.01 %
2026-04-22 2026-03-31 603459.SH 红板科技 1.64 万元 924 0.01 %
2026-04-22 2026-03-31 301696.SZ 三瑞智能 2.44 万元 988 0.02 %
2026-04-22 2026-03-31 301683.SZ 慧谷新材 2.53 万元 323 0.02 %

疫苗ETF国泰近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪国证疫苗与生物科技指数的 ETF

共 4 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159657.SZ 疫苗ETF鹏华 2023-03-13 鹏华基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
159645.SZ 疫苗ETF富国 2022-09-26 富国基金 平安银行股份有限公司 0.5 纯境内
159643.SZ 疫苗ETF国泰 2022-08-22 国泰基金 杭州银行股份有限公司 0.5 纯境内
159646.SZ 疫苗ETF基金 2022-08-22 华泰柏瑞基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
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