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软件ETF汇添富 · 159590.SZ

汇添富中证全指软件ETF

基金中文全称

汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-11-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指软件指数

基准指数代码

H30202.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指软件指数

指数简称

软件指数

指数代码

H30202.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

49186.1746 万份

基金总规模

51925.8445 万元

基金份额净值

1.0557 元

基金收盘价

1.055 元

软件ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	002230.SZ	科大讯飞	6,012.38 万元	1301100	12.2 %
2026-04-22	2026-03-31	300033.SZ	同花顺	3,614.84 万元	121100	7.34 %
2026-04-22	2026-03-31	688111.SH	金山办公	3,044.83 万元	130366	6.18 %
2026-04-22	2026-03-31	600570.SH	恒生电子	2,177.71 万元	853000	4.42 %
2026-04-22	2026-03-31	300803.SZ	指南针	1,966.47 万元	202145	3.99 %
2026-04-22	2026-03-31	002261.SZ	拓维信息	2,423.70 万元	709100	4.92 %
2026-04-22	2026-03-31	601360.SH	三六零	2,108.01 万元	1970100	4.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600536.SH	中国软件	823.21 万元	177800	2.61 %
2026-04-22	2026-03-31	300339.SZ	润和软件	1,738.18 万元	448216	3.53 %
2026-04-22	2026-03-31	300454.SZ	深信服	1,445.44 万元	142100	2.93 %
2026-04-22	2026-03-31	688568.SH	中科星图	1,387.33 万元	227431	2.82 %
2026-03-31	2025-12-31	300674.SZ	宇信科技	434.25 万元	179000	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600446.SH	金证股份	333.36 万元	209400	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002439.SZ	启明星辰	326.45 万元	231200	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	688318.SH	财富趋势	323.97 万元	24484	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	300624.SZ	万兴科技	346.89 万元	49100	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603927.SH	中科软	352.78 万元	184800	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	688088.SH	虹软科技	377.65 万元	76292	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	300348.SZ	长亮科技	398.46 万元	257400	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600271.SH	航天信息	413.24 万元	353500	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600845.SH	宝信软件	564.14 万元	272400	1.79 %
2026-03-31	2025-12-31	300229.SZ	拓尔思	442.18 万元	222200	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	688692.SH	达梦数据	469.97 万元	17988	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	601519.SH	大智慧	488.16 万元	379300	1.55 %
2026-03-31	2025-12-31	688615.SH	合合信息	503.50 万元	22124	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	300468.SZ	四方精创	523.04 万元	134700	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002410.SZ	广联达	659.57 万元	524300	2.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002405.SZ	四维图新	678.72 万元	753300	2.15 %
2026-03-31	2025-12-31	688568.SH	中科星图	756.66 万元	128247	2.4 %
2026-03-31	2025-12-31	300496.SZ	中科创达	788.40 万元	116800	2.5 %
2026-03-31	2025-12-31	300378.SZ	鼎捷数智	312.29 万元	69000	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	300682.SZ	朗新科技	312.87 万元	205700	0.99 %
2026-04-22	2026-03-31	301682.SZ	宏明电子	1.40 万元	141	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000555.SZ	神州信息	308.00 万元	186100	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	300634.SZ	彩讯股份	217.23 万元	86100	0.69 %
2026-04-22	2026-03-31	301696.SZ	三瑞智能	2.22 万元	898	0 %
2026-04-22	2026-03-31	688781.SH	视涯科技-UW	2.69 万元	905	0.01 %
2026-04-22	2026-03-31	301683.SZ	慧谷新材	6.27 万元	800	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688232.SH	新点软件	101.76 万元	40998	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	920799.BJ	艾融软件	128.46 万元	26902	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	688631.SH	莱斯信息	140.46 万元	20631	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	300687.SZ	赛意信息	208.57 万元	90800	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	603171.SH	税友股份	213.90 万元	38800	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	688083.SH	中望软件	219.75 万元	32264	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	300113.SZ	顺网科技	307.65 万元	152000	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	603039.SH	泛微网络	221.12 万元	41300	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	300525.SZ	博思软件	238.15 万元	168900	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	300188.SZ	国投智能	239.60 万元	164000	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	300075.SZ	数字政通	242.37 万元	158000	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	002153.SZ	石基信息	282.23 万元	260600	0.89 %
2026-04-22	2026-03-31	603459.SH	红板科技	1.40 万元	792	0 %
2026-03-31	2025-12-31	300166.SZ	东方国信	296.28 万元	289900	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	002987.SZ	京北方	297.11 万元	138000	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600718.SH	东软集团	305.62 万元	303500	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	002063.SZ	远光软件	293.73 万元	483900	0.93 %

软件ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159585.SZ	富国中证全指软件ETF	1970-01-01	富国基金	中国光大银行股份有限公司	0	纯境内
159590.SZ	软件ETF汇添富	2024-11-06	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159899.SZ	软件ETF招商	2021-06-28	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
515230.SH	软件ETF国泰	2021-03-02	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内

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