| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1919.HK | 中远海控 | 2,219.41 万元 | 1687000 | 4.37 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0998.HK | 中信银行 | 1,266.72 万元 | 1816000 | 2.5 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1883.HK | 中信国际电讯 | 1,296.66 万元 | 5419000 | 2.55 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1898.HK | 中煤能源 | 1,564.09 万元 | 1342000 | 3.08 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1138.HK | 中远海能 | 1,465.98 万元 | 926000 | 2.89 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0939.HK | 建设银行 | 1,237.13 万元 | 1670000 | 2.44 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 1088.HK | 中国神华 | 1,584.07 万元 | 389000 | 3.12 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 3877.HK | 中国船舶租赁 | 1,340.84 万元 | 6574000 | 2.64 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 1,678.66 万元 | 679000 | 3.31 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 0857.HK | 中国石油股份 | 1,512.98 万元 | 1594000 | 2.98 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281.SZ | 港股央企红利ETF天弘 | 2025-09-02 | 天弘基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159266.SZ | 港股央企红利ETF永赢 | 2025-08-01 | 永赢基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159333.SZ | 港股央企红利ETF万家 | 2024-09-03 | 万家基金 | 浙商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513910.SH | 港股通央企红利ETF华夏 | 2024-03-04 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |