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红利质量ETF招商 · 159209.SZ

招商中证全指红利质量ETF

基金中文全称

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-03-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指红利质量指数

基准指数代码

932315.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

财通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指红利质量指数

指数简称

中证红利质量

指数代码

932315.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-07-08

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

202863.5053 万份

基金总规模

245708.2776 万元

基金份额净值

1.2112 元

基金收盘价

1.21 元

红利质量ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	600519.SH	贵州茅台	23,200.00 万元	160000	10.09 %
2026-04-22	2026-03-31	002555.SZ	三七互娱	17,236.87 万元	8050850	7.5 %
2026-04-22	2026-03-31	000975.SZ	山金国际	19,174.57 万元	6460435	8.34 %
2026-04-22	2026-03-31	601088.SH	中国神华	14,979.17 万元	3204100	6.52 %
2026-03-31	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	2,567.37 万元	523100	3.76 %
2026-04-22	2026-03-31	600873.SH	梅花生物	9,166.87 万元	8006000	3.99 %
2026-04-22	2026-03-31	000895.SZ	双汇发展	9,207.00 万元	3241900	4 %
2026-04-22	2026-03-31	000423.SZ	东阿阿胶	9,802.94 万元	1714700	4.26 %
2026-04-22	2026-03-31	601601.SH	中国太保	10,881.46 万元	2933800	4.73 %
2026-04-22	2026-03-31	000333.SZ	美的集团	11,884.64 万元	1556600	5.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	1,516.48 万元	453900	2.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601717.SH	中创智领	2,026.92 万元	825629	2.96 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	2,041.68 万元	676500	2.99 %
2026-04-22	2026-03-31	600938.SH	中国海油	8,981.60 万元	2245400	3.91 %
2026-03-31	2025-12-31	603259.SH	药明康德	2,148.17 万元	237000	3.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	2,480.13 万元	2448300	3.63 %
2026-03-31	2025-12-31	601958.SH	金钼股份	2,142.09 万元	1374900	3.13 %
2026-03-31	2025-12-31	605099.SH	共创草坪	216.28 万元	60600	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	601000.SH	唐山港	374.48 万元	975200	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	300684.SZ	中石科技	332.24 万元	67500	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	920509.BJ	同惠电子	256.78 万元	68312	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000543.SZ	皖能电力	246.05 万元	309500	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	603317.SH	天味食品	189.80 万元	151600	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002233.SZ	塔牌集团	207.41 万元	230200	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	605118.SH	力鼎光电	197.52 万元	65600	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	301061.SZ	匠心家居	178.22 万元	18800	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	167.74 万元	477900	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300127.SZ	银河磁体	162.27 万元	53500	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600285.SH	羚锐制药	401.98 万元	194100	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	002895.SZ	川恒股份	393.36 万元	107300	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	600210.SH	紫江企业	809.46 万元	1101300	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603195.SH	公牛集团	456.09 万元	111705	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	472.28 万元	470400	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	493.39 万元	301400	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	603871.SH	嘉友国际	551.16 万元	395100	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	603508.SH	思维列控	586.72 万元	210900	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	002867.SZ	周大生	643.71 万元	528500	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	300009.SZ	安科生物	677.84 万元	708300	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	603040.SH	新坐标	679.81 万元	73900	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	894.72 万元	270800	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	915.74 万元	297900	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	002690.SZ	美亚光电	1,172.08 万元	569800	1.71 %
2026-03-31	2025-12-31	002532.SZ	天山铝业	1,218.35 万元	753000	1.78 %
2026-03-31	2025-12-31	001206.SZ	依依股份	136.96 万元	46100	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	603380.SH	易德龙	147.06 万元	38700	0.22 %
2026-04-22	2026-03-31	301696.SZ	三瑞智能	5.32 万元	2157	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002117.SZ	东港股份	127.47 万元	92300	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.54 万元	92	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.51 万元	91	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.43 万元	108	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.70 万元	125	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-04-22	2026-03-31	001280.SZ	中国铀业	15.17 万元	1996	0.01 %
2026-04-22	2026-03-31	301683.SZ	慧谷新材	7.46 万元	952	0 %
2026-04-22	2026-03-31	301682.SZ	宏明电子	7.08 万元	714	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	126.68 万元	195200	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603203.SH	快克智能	126.30 万元	34500	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	001338.SZ	永顺泰	75.08 万元	62000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	605028.SH	XD世茂能	64.10 万元	21700	0.09 %
2026-04-22	2026-03-31	603459.SH	红板科技	5.84 万元	3300	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.15 万元	209	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.71 万元	330	0 %

红利质量ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指红利质量指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560250.SH	富国中证全指红利质量ETF	1970-01-01	富国基金	兴业银行股份有限公司	0	纯境内
515460.SH	红利质量ETF南方	2026-03-16	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
560370.SH	红利质量ETF易方达	2026-02-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159209.SZ	红利质量ETF招商	2025-03-25	招商基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF

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