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港股通生物科技ETF华安 · 159102.SZ

华安恒生生物科技ETF

基金中文全称

华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-09-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生生物科技指数

基准指数代码

HSBIO.HI

基金管理人

华安基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生生物科技指数

指数简称

恒生生物科技

指数代码

HSBIO.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-12-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

10000

成份调整周期

三个月

基金总份额

72812.2004 万份

基金总规模

58854.1016 万元

基金份额净值

0.8083 元

基金收盘价

0.805 元

港股通生物科技ETF华安持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	2269.HK	药明生物	5,475.31 万元	1878000	8.68 %
2026-04-22	2026-03-31	6160.HK	百济神州	5,901.48 万元	389500	9.36 %
2026-04-22	2026-03-31	9926.HK	康方生物	5,954.93 万元	518000	9.44 %
2026-04-22	2026-03-31	1801.HK	信达生物	6,506.74 万元	868000	10.32 %
2026-04-22	2026-03-31	1093.HK	石药集团	4,555.76 万元	5670000	7.22 %
2026-04-22	2026-03-31	1530.HK	三生制药	2,853.57 万元	1427500	4.52 %
2026-04-22	2026-03-31	3692.HK	翰森制药	3,333.20 万元	1064000	5.29 %
2026-04-22	2026-03-31	2359.HK	药明康德	3,536.72 万元	340900	5.61 %
2026-04-22	2026-03-31	1177.HK	中国生物制药	3,771.98 万元	7253000	5.98 %
2026-04-22	2026-03-31	2228.HK	晶泰控股	2,045.33 万元	2571000	3.24 %
2026-03-31	2025-12-31	6990.HK	科伦博泰生物	1,739.33 万元	49100	2.59 %
2026-03-31	2025-12-31	2268.HK	药明合联	1,525.40 万元	278000	2.27 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	2,118.69 万元	422650	3.15 %
2026-03-31	2025-12-31	2096.HK	先声药业	740.59 万元	685000	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	9688.HK	再鼎医药	1,039.45 万元	843100	1.55 %
2026-03-31	2025-12-31	9606.HK	映恩生物-B	358.22 万元	13300	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	3320.HK	华润医药	571.55 万元	1422000	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	1548.HK	金斯瑞生物科技	1,202.57 万元	1072000	1.79 %
2026-03-31	2025-12-31	0867.HK	康哲药业	1,179.14 万元	1012000	1.76 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	1,109.30 万元	2432000	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	6855.HK	亚盛医药-B	1,063.26 万元	225300	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	9969.HK	诺诚健华	1,002.09 万元	902000	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	2252.HK	微创机器人-B	763.80 万元	348000	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	3933.HK	联邦制药	935.87 万元	894000	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	0853.HK	微创医疗	916.69 万元	938000	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	1099.HK	国药控股	888.46 万元	506000	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	0512.HK	远大医药	854.38 万元	1205000	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	1066.HK	威高股份	846.62 万元	1867200	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	1952.HK	云顶新耀	713.11 万元	213500	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	0013.HK	和黄医药	796.19 万元	427500	1.19 %

港股通生物科技ETF华安近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生生物科技指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513930.SH	恒生生物科技ETF华泰柏瑞	2026-03-18	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159169.SZ	恒生生物科技ETF广发	2026-03-04	广发基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内
520760.SH	恒生生物科技ETF摩根	2026-03-02	摩根基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
520930.SH	恒生生物科技ETF国泰	2026-02-24	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159132.SZ	恒生生物科技ETF富国	2026-01-08	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159130.SZ	恒生生物科技ETF鹏华	2025-11-27	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159105.SZ	恒生生物科技ETF易方达	2025-11-03	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159102.SZ	港股通生物科技ETF华安	2025-09-16	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
513280.SH	恒生生物科技ETF汇添富	2022-07-18	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	QDII
159615.SZ	恒生生物科技ETF南方	2022-06-28	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII
159892.SZ	恒生医药ETF华夏	2021-10-19	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII

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