| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
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| 暂无持仓数据 | |||||
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 159096.SZ | 华夏国证价值100ETF | 2026-08-28 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 158001.SZ | 嘉实国证价值100ETF | 2026-08-27 | 嘉实基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159098.SZ | 招商国证价值100ETF | 2026-08-14 | 招商基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159079.SZ | 兴全国证价值100ETF | 2026-08-03 | 兴证全球基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159085.SZ | 永赢国证价值100ETF | 2026-07-20 | 永赢基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159037.SZ | 鹏华国证价值100ETF | 2026-06-11 | 鹏华基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159042.SZ | 汇添富国证价值100ETF | 2026-06-09 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159263.SZ | 易方达国证价值100ETF | 2025-07-08 | 易方达基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |