江苏正济药业股份有限公司

• 企业全称: 江苏正济药业股份有限公司
• 企业简称: 正济药业
• 企业英文名: Jiangsu Zenji Pharmaceuticals Ltd.
• 实际控制人: 徐俊
• 上市代码: A20431.SH
• 注册资本: 7998.7 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 徐俊
• 持股比例: 25.02%
• 董秘: 房立用
• 董秘电话:
• 所属行业: 医药制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 胡新荣、刘丽娟、汪沁
• 律师事务所: 国浩律师(苏州)事务所
• 注册地址: 淮安市洪泽区巢湖东路8号

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2003-04-04
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 9132080074732816X3
• 法定代表人: 徐俊
• 董事长: 徐俊
• 电话: 0517-87217070
• 传真: 0517-87217155
• 企业官网: www.zenjipharma.com
• 企业邮箱: zenji@zenjipharma.com
• 主营业务: 研发、生产和销售技术壁垒较高且具有较大市场容量的制剂、特色原料药以及高级中间体产品
• 经营范围: 原料药制造、销售;医药中间体制造、销售;医药技术转让、开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 江苏正济药业股份有限公司是一家集药品制剂、原料药和高级中间体全产业链的研发、生产、销售于一体的研发驱动型医药集团,专注于药物创新结构发明、新技术研究与应用、特色仿制药物研究与制造。 集团以“正直诚信,济世助人”为核心价值观,以“发展科学技术,改善人类健康”为使命,经过多年研发投入积累、成功的并购管理、全球性营销队伍建设,公司现拥有两个研发中心(南京、苏州),两个原料药生产基地(淮安、苏州),两个制剂生产基地(苏州)以及一个综合性高端生产制造基地(日照),实现了原料药制剂的产业链一体化,实现了研发、生产、销售的一体化与规模化。 公司目前员工约1100人,其中专业科研及技术人员约280人,拥有硕士、博士及以上学位人员80余人,包括多名留学及外籍员工。主要高管团队皆为医学、药学、化学及管理专业人员。 公司研发与制造的产品领域专注于抗病毒类、抗肿瘤类、心脑血管类以及消化系统类。抗病毒类包括瑞德西韦、法匹拉韦、帕拉米韦、索磷布韦、来迪派韦、维帕他韦等;抗肿瘤类包括艾日布林、艾乐替尼、帕布昔里布等;心脑血管类包括硫酸氢氯吡格雷、胞磷胆碱钠等;消化系统类包括西咪替丁、瑞巴派特等。公司通过联合开发、自主开发等方式进行创新药物的研究,并获得相关结构发明专利及技术应用专利。 公司主要经营模式包括自主品牌、联合开发和受托定制,开展全球化经营。目前已获得数十个中国GMP证书,拥有多个已获得中国NMPA、美国FDA、欧盟EMA及日本PMDA批准的产品,并与多家知名企业合作研发与制造,企业多次通过国内国外客户审计与现场检查,产品覆盖多个国家和地区。 公司属于研发驱动,生产高效规范,参与全球经营的制药企业。经过多年研发投入积累,成功的并购管理,全球性营销队伍建设,公司进入快速成长通道。
• 发展进程: 2003年4月2日,兰健药业召开股东会,全体股东江建华、黄亚芳、江涵一致同意通过以下事项:组建兰健药业,注册资本为682万元,由江建华、黄亚芳、江涵共同出资,其中江建华以货币方式出资270.99万元,占注册资本的39.73%,黄亚芳以货币方式出资211.01万元,占注册资本的30.94%,江涵以货币方式出资200万元,占注册资本的29.33%;经营范围为原料药、医药中间体、食品添加剂、保健食品制造、销售,兼营药品包装;不设董事会,选举江建华为执行董事兼经理,任期三年;不设监事会,选举江涵为监事,任期三年;一致通过公司章程。2003年4月3日,江苏省药监局作出《关于同意开办江苏兰健药业有限公司的批复》(苏药监安[2003]231号),同意兰健药业的组建。2003年4月3日,洪泽县发展计划委员会作出《关于同意新上医药生产线项目立项的批复》(洪计复[2003]23号),同意兰健药业新上医药生产线项目立项。2003年4月3日,淮安鹏程联合会计师出具《验资报告》(淮鹏会验[2003]146号),经审验,截至2003年4月3日止,兰健药业已收到全体股东江建华、黄亚芳、江涵认缴的注册资本合计682万元,均为货币方式出资。2003年4月4日,兰健药业完成办理成立的工商登记手续,并取得淮安市洪泽工商行政管理局核发的注册号为“3208292100046”的《企业法人营业执照》。 2015年6月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字[2015]第114701号):截至审计基准日2015年5月31日,兰健药业账面净资产审计值为53,995,834.88元。2015年6月25日,江苏中天资产评估事务所有限公司出具《评估报告》(苏中资评报字[2015]第C2044号):截至评估基准日2015年5月31日,兰健药业净资产评估值为6,395.75万元。2015年6月25日,兰健药业召开股东会会议,审议了上述报告,并通过了《关于公司拟依法整体变更为股份公司的议案》:同意以兰健药业截至2015年5月31日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产5,399.58万元(母公司数据)为基准,按1:0.9260的比例折股,整体变更为股份有限公司,注册资本5,000万元。同日,兰健药业全体股东签署了《江苏兰健药业有限公司整体变更为江苏正济药业股份有限公司之发起人协议》。2015年6月25日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公司章程》及有关管理制度,并选举了公司董事和非职工代表监事。2015年6月26日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2015]第151516号):截至2015年6月25日止,公司已按规定将兰健药业截至2015年5月31日经审计的净资产53,995,834.88元,按1:0.9260的比例折合股份总数5,000万股,每股面值人民币1元,共计股本5,000万元,原股东按原出资比例分别持有,净资产大于股本部分的3,995,834.88元计入资本公积。2015年8月10日,淮安市工商行政管理局核准兰健药业整体变更为股份有限公司,并更名为“江苏正济药业股份有限公司”,核发了新的《营业执照》。 2023年8月,北京鑫宏与安徽梦泽汇签订股权转让协议约定北京鑫宏技术咨询有限公司将其持有的正济药业351.19万股股份转让给安徽梦泽汇。转让价格为11.50元/股。2023年9月,北京鑫宏与沈明宏、孔清扬签订股权转让协议约定北京鑫宏将其持有的正济药业230.00万股和70.00万股股份分别转让给沈明宏和孔清扬。转让价格为11.50元/股。2024年3月,正济投资将其持有的公司110.15万股股份以9元/股的价格转让给上海正宏昌。正济投资将其持有的公司40万股、30万股股份以9元/股的价格分别转让给房立用、文迈。2024年3月,张忠民分别将其持有的正济药业35万股、12万股、10万股股份以14.11元/股分别转让给黄昀赟、叶世真、沈金龙。2024年3月,李彧分别将其持有的正济药业82万股、10万股以14.11元/股分别转让给张继东、中科信资产管理有限公司。2024年9月,正济投资与阮佳龙签订股权转让协议,协议约定正济投资将100.00万股股份以13.71元/股的价格转让给阮佳龙(用以抵偿阮佳龙于2020年向正济投资提供的借款)。 2023年,公司通过参与破产重整获得苏壹制药全部股权,获得苏壹制药的股权及相关资产。公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上;(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。根据上述数据计算,本次重整构成非上市公众公司重大资产重组。2、交易流程2023年1月3日,苏州工业园区人民法院作出民事裁定书((2022)苏0591破申131号民事决定书)决定对苏壹制药进行预重整,考虑到苏壹制药具有重整价值,向社会公开招募意向重整投资人。2023年3月15日,江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司出具《房地产估价报告》(天地恒安(2023)估字第14005号)对苏壹制药所有位于苏州工业园区华凌街1号房地产进行市场价格评估,评估市场价格为18,853.06万元。2023年4月7日,江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司出具《资产评估报告》(天地恒安[2023]资评字第1020号),以2023年1月3日为基准日,苏壹制药因预重整涉及的单项资产(包括苏壹制药的存货、固定资产、技术类无形资产三类资产)的市场价值评估值为人民币8,011.92万元。2023年4月27日,经对意向重整投资人进行综合遴选,确定联合体正济药业及爱美津为苏壹制药的重整投资人。同日,苏州工业园区人民法院作出民事裁定书,裁定受理苏壹制药的重整申请,并指临时管理人陈磊为苏壹制药重整期间的管理人。2023年5月22日,正济药业、爱美津与苏壹制药管理人、苏壹制药签署了《重整投资协议》,约定正济药业、爱美津向苏壹制药提供重整投资金额35,500.00万元,如约履行全部义务后,以1元为对价取得苏壹制药全部股权,有权获得苏壹制药的全部股权及其所有的除应剥离资产之外的协议所列资产(应剥离资产包括:(1)苏壹制药账面现金、存款、应收票据、应收账款、其他应收款、预付款、原材料、存货等流动资产。(2)苏壹制药的对外股权投资)。后续正济药业、爱美津与苏壹制药管理人签署原材料、库存产品作价明细表和动力中心新增资产作价明细表,以2,123.22万元取得对应苏壹制药对应资产。2023年7月21日,苏州工业园区人民法院作出(2023)苏0591破61号之二《民事裁定书》,裁定确认经债权人会议核查的《苏州第壹制药有限公司无争议债权表》;同日,苏州工业园区人民法院作出(2023)苏0591破61号之三《民事裁定书》,裁定批准重整计划,终止苏壹制药的重整程序。2023年8月1日,正济药业、爱美津、苏壹制药管理人签署了《交接协议书》,进行了重整涉及相关资产的交割。2023年10月23日,正济药业完成相关工商变更手续。
• 商业规划: 2018年,虽受行业监管力度趋严、市场环境竞争加剧等诸多因素影响,公司营业收入同比仍略有上浮。1、主要财务指标2018年,公司经营业绩同比增加明显,实现营业收入13,699.84万元,同比增长3.89%;净利润1211.68万元,同比增长63.97%。截至2018年12月31日,公司总资产为24,251.04万元,同比增长9.71%;归属于挂牌公司股东的净资产为19,424.88万元,同比增长6.65%。2、经营情况综述目前公司的主要产品集中在消化系统系列、心血管系统和抗炎镇痛系列。报告期内,公司响应当地环保政策,配合政府部门相关检查,生产车间未全部开车,产量减少,影响了部分销售;同时公司前期研发的产品逐步成熟,受到市场的认可,在公司配合地方政府限停产期间,积极寻找有资质的外加工厂,快速反应,通过委外加工的方式增加产值,获取市场份额,致使本期营业收入同比增长3.89%,毛利率同比增长2.65个百分点,净利润同比增加63.97%。公司立足长远,将持续不断加大研发创新,增加高附加值产品储备,持续加强环保投入,为公司的持续发展提供有力支持。3、重大事项2018年1月,经公司2018年第一次临时股东大会批准,公司以现金1800万元价格收购苏州天马精细化学品股份有限公司(现更名为金陵华软科技股份有限公司)持有的苏州天马药业有限公司的9%股权。本次交易目的在于扩大公司业务范围,为公司创造新的利润增长点,有助于增强公司的综合实力,符合公司的长远发展战略。2018年8月南京友杰收到抗流感药物帕拉米韦关键中间体的制备方法的专利证书,进一步体现了公司的自主研发及创新能力,对公司帕拉米韦相关产品市场开拓推广产生积极的影响。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司具有较好的盈利能力和财务状况,具有可持续经营能力。