| 发展进程 |
1、有限公司设立(2002年2月)。
浙江先锋科技股份有限公司前身为浙江先锋科技有限公司,于2002年2月26日经临海市工商行政管理局核准依法设立。有限公司系由王文斌、王文标、王文秀、冯道章等14名自然人作为股东在原“临海市先锋化工厂”基础上共同出资设立的,设立时有限公司注册资本258万元,名称为:临海市先锋化工有限公司,法定代表人王文斌,公司住所为临海市涌泉后泾岩头,经营范围:医药中间体(不含化学危险品),甲醇钠,r-丁内酯制造。
临海市先锋化工厂成立于1996年11月27日,系由王文斌、王文标、冯道章、陈燕飞共同出资29.8万元设立的私营合伙企业。截至2002年1月,临海市先锋化工厂投资人及认缴出资金额为:王文斌投资14.8万元、王文标投资5万元、冯道章投资5万元、陈燕飞投资5万元。2002年1月18日,王文斌、王文标、王文秀、冯道章等14人签署股东会决议,同意将临海市先锋化工厂变更为临海市先锋化工有限公司,同意新增注册资本228.2万元,将公司注册资本变更为258万元,并同意引进周卫友等10人作为新股东;同意陈燕飞不再投资临海市先锋化工有限公司,并将原对临海市先锋化工厂的投资额以同等价格转让给陈用生。2002年1月18日,陈燕飞与陈用生签署了《股份转让协议书》。2002年2月21日,临海市先锋化工厂原股东王文斌、王文标、冯道章、陈燕飞分别将投资款14.8万元、5万元、5万元、5万元(合计29.8万元)现金汇入了临海先锋化工厂账户,补足了对临海市先锋化工厂的全部出资。
临海市先锋化工厂设立时各出资人的出资未及时缴纳,自1996年设立到2002年临海市先锋化工有限公司设立时,一直未实际开展经营业务,没有业务收入,无任何债务,也无其他除补缴的注册资金之外的资产。
2002年2月22日,台州中天会计师事务所有限公司出具“中天验字[2002]100号”《验资报告》,根据该报告,截至2002年2月22日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计258万元,各股东以货币出资。
2002年2月26日,临海市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。
2、2003年3月股权转让。
2003年3月12日,原有限公司股东会作出决议,同意王文秀、冯道章、陈用生、周友根、周卫友将其持有公司的全部股权分别转让给王彩红、冯先俊、陈红斌、周仙林、陈美丽。2003年3月12日,王文秀、冯道章、陈用生、周友根、周卫友与王彩红、冯先俊、陈红斌、周仙林、陈美丽签订了《股份转让协议书》。
2003年3月12日,原有限公司全体股东签署了修改后公司章程。2003年3月17日,原有限公司完成了本次股权转让等事宜的工商变更登记手续,法定代表人变更为王文标。
3、2004年5月股权转让。
2004年5月15日,原有限公司股东会作出决议,同意吴发明、王才喜、周桂银、宁向阳、陈宰钗将其持有公司的全部股权转让给王文标,同意蒋仙兴将其持有公司的全部股权转让给王素娟,同意周仙林将其持有公司的全部股权转让给周友根,同意王文斌将其持有公司的全部股权转让给王宏胜。同日,以上股权转让方分别与受让方签订了《股份转让协议书》。2004年5月15日,原有限公司全体股东签署了修改后的公司章程。2004年5月26日,原有限公司完成了本次股权转让等事宜的工商变更登记手续。
4、2005年8月增资至388万元。
2005年7月22日,原有限公司股东会作出决议,同意将公司注册资本由258万元增加至388万元,并通过了增资后的股东持股情况。2005年7月22日,原有限公司全体股东签署了修改后的公司章程。
2005年7月31日,台州中衡会计师事务所有限公司出具了“台中衡验字[2005]264号”《验资报告》,根据该报告,截至2005年7月31日,原有限公司已收到股东新增注册资本合计人民币130万元,其中,王文标增资14.48万元,其余股东均分别增资14.44万元,各股东均以货币出资。2005年8月11日,原有限公司完成了本次增资等事宜的工商变更登记手续。
5、2006年4月增资至688万元。
2006年4月14日,原有限公司股东会作出决议,同意将公司注册资本由388万元增加至688万元并通过了增资后股东持股情况。2006年4月14日,原有限公司全体股东签署了修改后的公司章程。
2006年4月14日,台州中衡会计师事务所有限公司出具了“中衡会验[2006]150号”《验资报告》,根据该报告,截至2006年4月13日,原有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计300万元,其中,王文标增资33.36万元,其余股东均分别增资33.33万元,股东均以货币出资。2006年4月24日,原有限公司完成了上述增资等事宜的工商变更登记手续。
6、2009年7月股权转让。
2009年7月20日,原有限公司召开股东会议,同意免去王彩红董事职务,免去朱善龙、陈美丽监事职务;并同意以下股权转让事宜。
2009年7月20日,以上股权转让各方签署了《出资(股权)转让协议》,股权转让价格为每元出资额1元。2009年7月20日,原有限公司全体股东签署了修改后的公司章程。2009年7月28日,原有限公司完成了工商变更登记手续。
7、2009年9月增资至2188万元。
2009年9月14日,原有限公司股东会作出决议,同意将公司注册资本由688万元增加至2188万元,并通过了各股东增资额。2009年9月14日,原有限公司全体股东签署了修改后的公司章程。
2009年9月15日,台州中衡会计师事务所有限公司出具“中衡综验[2009]099”号《验资报告》,根据该报告,截至2009年9月15日,原有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计1500万元,股东均以货币出资。
2009年9月16日,浙江先锋化工完成了本次增资工商变更登记手续。
8、2010年11月增资至2956.758万元——伟星集团有限公司、临海慧星投资发展有限公司等入股。
2010年11月17日,原有限公司股东会作出决议,同意伟星集团有限公司、临海慧星投资发展有限公司、马节申、黎金花以现金方式对公司增资;伟星集团有限公司出资1902.68万元,其中,443.514万元计入公司注册资本,1459.166万元计入公司资本公积;临海慧星投资发展有限公司出资1268.45万元,其中,295.676万元计入公司注册资本,972.774万元计入公司资本公积;马节申出资63.423万元,其中,14.784万元计入公司注册资本,48.639万元计入公司资本公积;黎金花出资63.423万元,其中,14.784万元计入公司注册资本,48.639万元计入公司资本公积;本次增资完成后,公司注册资本将由2188万元变更为2956.758万元。2010年11月25日,原有限公司股东会作出决议,同意公司组织机构不变,同意修改后的公司章程。
2010年11月25日,台州中衡会计师事务所有限公司出具“中衡综验[2010]188号”《验资报告》,根据该报告,截至2010年11月25日,公司已收到伟星集团有限公司、临海慧星投资发展有限公司、马节申、黎金花缴纳的新增注册资本合计768.758万元,各股东均以货币出资。
2010年11月26日,原有限公司完成了本次增资事宜的工商变更登记手续。
9、2010年12月股权转让。
2010年12月9日,陈宰钗与周卫友签订《出资(股权)转让协议》,约定陈宰钗将其持有公司的18.535万元股权以25.2万元的价格转让给周卫友。
2010年12月12日,公司原股东会作出决议,同意陈宰钗将其持有公司的全部股权转让给周卫友。2012年12月12日,公司全体股东签署了修改后的公司章程。
2010年12月24日,原有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
10、2012年5月增资至3631.2959万元。
2012年5月3日,公司原股东会作出决议,同意引进高飞飞、洪海良、刘文高、黄愉敏为公司新股东。2012年5月9日,公司新股东会作出决议,同意公司注册资本由2956.758万元变更为3631.2959万元,其中,王文标增资167.8322万元,伟星集团有限公司增资69.9301万元,周友根增资48.4126万元,临海慧星投资发展有限公司增资46.62万元,叶再进40.1706万元,冯先俊增资30.0965万元,叶德满增资21.186万元,周卫友增资12.2956万元,李秋明增资11.6946万元,李凤军增资11.6946万元,朱善龙增资5.8471万元,尹朝孙增资5.8471万元,许世红增资5.8471万元,洪富根增资5.8471万元,冯士云增资5.8471万元,蔡招彦增资5.8471万元,周桂银增资2.9226万元,叶忠兴增资2.9226万元,叶忠超增资2.9226万元,金志根增资2.9226万元,马节申增资2.331万元,黎金花增资2.331万元,黄愉敏增资93.2401万元,高飞飞增资23.31万元,洪海良增资23.31万元,刘文高增资23.31万元。
2012年5月9日,浙江敬业会计师事务所有限公司出具“浙敬会验字(2012)第222号”《验资报告》,根据该报告,截至2012年5月9日,公司已收到伟星集团有限公司、临海慧星投资发展有限公司及王文标等24人自然人缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币674.5379万元,各股东均以货币出资。
2012年5月9日,原有限公司全体股东签署了变更后的公司章程。2012年5月10日,公司完成了本次增资等相关事宜的工商变更登记手续。
11、2012年12月吸收合并浙江佳锋科技有限公司(以下简称“佳锋科技”),增资至3760.4335万元。
2012年9月6日,原有限公司及佳锋科技股东会均作出决议,同意原有限公司吸收合并控股子公司佳锋科技并承担佳锋科技的全部债权债务。
2012年9月6日,原有限公司与佳锋科技签订了《关于浙江先锋科技有限公司吸收合并浙江佳锋科技有限公司的合并协议》,约定原有限公司以2012年9月6日为基准日吸收合并佳锋科技,吸收合并后,佳锋科技解散并注销,其所有债权债务由原有限公司享受或承担;吸收合并过程中,佳锋科技原股东陈波将以原在佳锋科技以货币出资的实收资本253.6万元,溢价认缴原有限公司的注册资本59.1142万元;佳锋科技原股东王小红将以原在佳锋科技以货币出资的实收资本225万元,溢价认缴原有限公司的注册资本52.4476万元;佳锋科技原股东尹青萍将以原在佳锋科技以货币出资的实收资本46.4万元,溢价认缴原有限公司的注册资本10.8159万元;佳锋科技原股东林美照将以原在佳锋科技以货币出资的实收资本29万元,溢价认缴原有限公司的注册资本6.7599万元;原有限公司对佳锋科技的417.6万元投资款在合并中予以抵销并扣除该投资对应的注册资本(实收资本)数额。
2012年9月6日,原有限公司及佳锋科技股东会均通过了以上合并协议。2012年10月9日,原有限公司及佳锋科技将以上合并事宜在《市场导报》进行了公告。
2012年11月28日,原有限公司股东会作出决议,同意承担佳锋科技全部债务并由王文标、周友根、冯先俊提供担保的说明;同意公司注册资本由3631.2959万元变更为3760.4335万元,即增资129.1376万元,其中,陈波出资59.1142万元、王小红出资52.4476万元、尹青萍出资10.8159万元、林美照出资6.7599万元;同意公司组织机构人员职务不变,并同意修改后的公司章程。
2012年12月9日,浙江敬业会计师事务所有限公司出具“浙敬会验字(2012)第573号”《验资报告》,根据该报告,截至2012年11月30日,原有限公司已收到陈波、王小红、尹青萍、林美照缴纳的新增注册资本(实收资本)合计129.1376万元。
2012年12月17日,原有限公司完成了本次吸收合并、增资等事宜工商变更登记手续。
12、2013年12月股权转让。
2013年12月26日,原股东周友根与周仙林签署了《出资(股权)转让协议》,约定周友根将其所持355.4567万元股权(占公司注册资本9.4526%)转让给周仙林,转让价格为355.4567万元。2013年12月26日,原股东林美照与马节申签署了《出资(股权)转让协议》,约定林美照将其所持6.7599万元股权(占公司注册资本0.1798%)转让给马节申,转让价格为6.7599万元。2013年12月26日,原有限公司召开了股东会,审议并一致通过了周友根将上述股权转让给周仙林,林美照将上述股权转让给马节申,其余股东放弃优先购买权;全体一致同意相应修改公司章程。2013年12月31日,临海市工商行政管理局核准了公司股东变更等相关事宜,并换发了《企业法人营业执照》。
13、2014年3月股权转让。
2014年3月26日,原股东李秋明与郭玲芬签署了《出资(股权)转让协议》,约定李秋明将其所持56.4065万元股权(占公司注册资本1.5%)转让给郭玲芬,转让价格为187.22万元。2014年3月26日,原股东李秋明与马节申签署了《出资(股权)转让协议》,约定李秋明将其所持29.4581万元股权(占公司注册资本0.7834%)转让给马节申,转让价格为97.78万元。2014年3月26日,原有限公司召开了股东会,审议并一致通过了李秋明将其所持85.8646万元股权(占公司注册资本2.2834%)转让给郭玲芬、马节申,其余股东放弃优先购买权;全体一致同意相应修改公司章程。2014年3月29日,临海市工商行政管理局核准了公司股东变更等相关事宜,并换发了《企业法人营业执照》。
14、有限公司整体变更为股份有限公司(2014年6月)。
2014年3月31日,有限公司召开股东会,同意有限公司以截止2013年12月31日经审计的净资产为基础折股整体变更设立股份有限公司。
2014年5月16日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2014]第610261号”《审计报告》。截止2013年12月31日,有限公司经审计的净资产为101,894,362.58元。
2014年5月19日,银信资产评估有限公司出具“银信评报字(2014)沪第0166号”《评估报告》。截止2013年12月31日,有限公司净资产的评估价值为12,687.86万元。
2014年6月5日,有限公司全体股东签署发起人协议,约定以经审计净资产101,894,362.58元为基础折股3760.4335万股,其余净资产额计入资本公积。
2014年6月5日,公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,决议设立浙江先锋科技股份有限公司。
2014年6月26日,台州市工商行政管理局核发了股份公司的《企业法人营业执照》(注册号为331082000018800)。公司法定代表人为王文标,注册资本3760.4335万元;公司住所为浙江省临海市涌泉镇后泾岩头。
2014年7月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2014】第650047号《验资报告》。经验证,截止2014年6月26日,公司改制后的注册资本和实收股本均为3760.4335万元,由原有限公司股东按比例分别持有,出资方式全部为经审计的净资产。 |
| 商业规划 |
2018年度,公司实现营业收入46,219.56万元,同比增长62.18%;实现净利润6,598.64万元,同比增长718.18%。公司的营业收入和净利润明显增长的主要原因在于:1)国家环保趋严,公司嘧啶系列产品受市场因素影响,销售量和销售价格大幅度上涨,导致公司营业收入和净利润大幅上升;2)产品价格的涨幅相对高于上游原材料价格的涨幅,公司正常运转的固定成本如折旧费用、员工薪酬等相对变动较小,导致净利润增幅高于营业收入的增幅。截至2018年末,公司总资产为73,149.45万元,净资产为43,938.29万元,分别较年初增加28.88%和17.74%,总资产增加主要系报告期内长期借款增加,用于在建工程建设,及报告期内公司经营积累所致;净资产增长主要系报告期内公司经营积累所致。报告期经营活动产生的现金流量净额9,907.13万元,比上年同期增加1,166.36%,主要系公司本期产品销售量和销售价格上涨,销售额大幅增长,毛利率明显增加,以及应收账款周转加快所致。2、公司2018年有关经营计划的执行情况2018年度,公司整体经营状况良好,营业收入和净利润均超出年初经营计划要求,较2017年度大幅增长。报告期内,公司取得《药品GMP证书》、通过新版ISO三体系认证并取得证书,质量管理体系及EHS管理体系等运行良好,多次通过政府部门检查及客户审计,子公司项目建设全面开展,通过高新技术企业重新认定,并于报告期后取得《高新技术企业证书》。(二)行业情况医药中间体行业的产生源于经济全球化背景下的国际分工,是医药化工原料到原料药再到药品这一产品链中的重要环节,横跨化工与医药两大行业。大型跨国制药企业在注重其核心竞争力的同时,却难以全面有效地控制药品生产环节中所涉及的各个步骤,逐渐将医药中间体和原料药生产环节分离,将医药中间体的生产转移到生产成本较低的中国、印度等发展中国家。因此,部分具有中间体合成领域技术优势的精细化工生产企业得以承接处于医药行业上游的医药中间体的生产、销售业务。由于医药中间体行业所涉产品种类众多,产品具体功能差异较大,即使是同类产品也会由于所处生产环节的不同,在质量要求及毛利水平方面存在较大差异。同时,全球医药行业的产业集中度日趋提高,绝大部分高毛利产品均为欧美跨国公司所掌握。因此,医药中间体厂商的核心竞争力直接体现为企业在全球产业链中的地位以及其下游产品的发展前景。未来中间体行业的企业竞争将更为激烈,分化将更为明显,企业兼并、竞争淘汰现象将更为频繁,中间体行业集中度上升。首先,未来医药行业的国际生产网络仍将为极少数跨国公司所掌控,能否融入跨国公司的国际生产网络,进而融入全球产业链将成为中间体厂商生存、发展的前提。其次,随着生产环节国际化分工程度的深入,在跨国公司主导的国际生产网络中,中间体供应商会出现分化,即低层级供给商只提供简单的初级中间体产品,处于网络的边缘,竞争压力和价格压力最大,与网络联系也较为松散,而高层级供给商则与跨国公司保持密切联系,承担着具有较高技术含量的中间体产品的生产任务,甚至与跨国公司进行联合研发。第三,国际生产网络层级是一个动态过程,处于网络边缘的低层级供应商也可能向高层级供应商演变,而很多高层级的供应商随着经验的积累、市场的拓展、品牌的塑造和研发能力的增强逐步脱离原来网络成为新的生产网络组织者。医药中间体企业为了谋求生存与发展,在改进技术,降低成本的同时,要不断寻求开发具有更高附加值与技术含量的产品。这就意味着医药中间体企业要实现长远的发展必定要进行转型升级,即中间体生产企业向原料药领域转型,大宗原料药向特色原料药转型,特色原料药向制剂转型。未来,整体行业门槛伴随着医药行业的整合不断提高,为企业的发展带来重大影响的同时,也带来许多新的机遇。 |
