浙江华康药业股份有限公司

• 企业全称: 浙江华康药业股份有限公司
• 企业简称: 华康股份
• 企业英文名: Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd.
• 实际控制人: 陈德水,徐小荣,余建明,程新平
• 上市代码: 605077.SH
• 注册资本: 30583.689 万元
• 上市日期: 2021-02-09
• 大股东: 陈德水
• 持股比例: 15.44%
• 董秘: 吴志平
• 董秘电话: 0570-6035901
• 所属行业: 食品制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 程志刚、吴传淼
• 律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所
• 注册地址: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号
• 概念板块: 食品饮料 浙江板块 沪股通 转债标的 合成生物 代糖概念

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2001-07-10
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913300001479306167
• 法定代表人: 陈德水
• 董事长: 陈德水
• 电话: 0570-6035888
• 传真: 0570-6031552
• 企业官网: www.huakangpharma.com
• 企业邮箱: zqb@huakangpharma.com
• 办公地址: 浙江省开化县华埠镇华工路18号
• 邮编: 324302
• 主营业务: 木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售
• 经营范围: 许可项目:药品生产;食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 浙江华康药业股份有限公司创始于1962年,是一家从事多种功能性糖醇及健康食品配料研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司秉持质量、职业健康安全、绿色低碳循环发展理念,通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、FSSC22000等多项管理体系认证,以及Intertek绿叶标志认证,被评为"国家绿色工厂”、“"节能环保领军企业“、中国轻工业发酵行业十强企业。公司获得国家企业技术中心认定,主导和参与木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇等三十余项国家标准、行业标准及团体标准的制定。同时,公司与国内外众多院校合作,开展核心技术的研究和攻关,创新推进科技成果转化,荣获中国专利优秀奖、中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖等奖励,木糖醇产品被工信部评为单项冠军产品。未来,华康股份将继续以“做世界领先的糖醇专家”为愿景,致力于功能性糖醇和健康食品配料的研究开发和技术创新,携手国内外更多的合作伙伴,共创甜美事业,共享健康生活。
• 发展进程: 发行人系由华康有限整体变更的股份有限公司。经2007年9月25日华康有限临时股东会决议,华康有限原股东以华康有限截至2007年9月30日经天健会计师事务所浙天会审[2007]第1863号《审计报告》审计的账面净资产值16,200.10万元(母公司口径)为基础,按2.1594∶1的比例折合股份总额7,502万股,每股面值1元,以整体变更方式发起设立股份公司。整体变更前后各股东及其持股比例不变,经审计账面净资产值超出股本总额的8,698.10万元计入资本公积;有限公司的全部资产、负债、业务及人员均由变更后的股份公司承继。2007年11月26日,天健会计师事务所出具了浙天会验[2007]第127号《验资报告》,对上述整体变更的验资情况进行了审验。2007年12月13日,发行人在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记,领取了《企业法人营业执照》,注册号为330824000000649,注册资本及实收资本均为7,502万元。 2001年,陈德水等22名自然人购买开化华康药厂有效净资产并设立华康有限。2001年9月,华康有限召开股东会,决议同意吴代礼将其持有的华康有限5万元出资额(占注册资本的1%)以5万元的价格转让给陈德水;陈德水将其持有华康有限的20万元出资额(占注册资本的4%)转让给谭精忠;李建华将其持有的华康有限5万元出资额(占注册资本的1%)以5万元的价格转让给周建华。2001年11月14日,华康有限与汤阴豫鑫签订《合作协议书》,约定:华康有限全体21名股东向汤阴豫鑫转让总计52%的华康有限股权;同时,汤阴豫鑫全体3名股东向华康有限转让总计48%的汤阴豫鑫股权;前述股权转让均不支付价款。前述股权变更完成后,汤阴豫鑫持有华康有限52%股权,华康有限持有汤阴豫鑫48%股权。2002年2月8日,华康有限召开股东会,同意前述事项。2002年8月12日,华康有限与汤阴豫鑫签订《解除合作协议书》,约定:双方同意终止和解除在2001年11月14日签订的《合作协议书》,退出各自在对方公司的持股。汤阴豫鑫将其持有的华康有限52%股权转让给华康有限21名自然人股东。华康有限将其持有的汤阴豫鑫48%股权转让给汤阴豫鑫3名自然人股东。前述股权转让均不支付价款。在合作期间内发生的公司债权、债务以及经济担保责任与原合作方无关。同日,华康有限召开股东会,同意前述事项。2002年4月、2002年9月的两次股权转让前后华康有限的股权结构未发生变化,主要出于股权合作目的,且股权合作在短期内即已解除。2002年10月19日,华康有限召开股东会,同意陈德水等21名自然人股东将其持有的华康有限475万元出资额(占注册资本的95%)以475万元的价格转让给同伴科技。2003年11月1日,陈德水等21名自然人与同伴科技签订《股权转让协议》,约定同伴科技将其持有的华康有限475万元出资额(占注册资本的95%)以475万元的价格转让给陈德水等21名自然人。同日,华康有限召开股东会,同意前述股权转让。2004年3月8日,谭精忠与陈德水签订《股权转让协议》,约定谭精忠将其持有的华康有限的20万元出资额(占注册资本的4%)转让给陈德水。该等股权系谭精忠2001年9月从陈德水处无偿受让的股权,两次转让对价相同。同日,华康有限召开股东会,同意前述股权转让。2006年8月8日,陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏与闫长顺签订《股权转让协议》,约定陈德水将其持有的华康有限16万元出资额转让给闫长顺;徐小荣、余建明、程新平、曹建宏分别将其持有的华康有限6万元出资额转让给闫长顺。前述股权转让完成后,闫长顺持有华康有限40万元出资额。同日,华康有限召开股东会,同意前述股权转让。007年9月20日,华康有限召开股东会,决议同意涌金投资以2,800万元现金、新干线以2,800万元现金、福建雅客以1,750万元现金,海越能源以1,050万元现金对华康有限进行增资,增资价格均为7元/元出资额,华康有限注册资本由5,000万元增加至6,200万元。涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源为非关联方财务投资者,该次增资价格公允,均系使用自有资金出资。 2007年9月25日,华康有限召开股东会,决议同意以2007年9月30日为基准日,以经审计后的净资产折股变更设立股份公司。因发行人未能完成2007年9月24日华康有限、华康有限全体股东与涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源签署的《补充协议书》中约定的经营目标,经各方协商确定,2011年4月12日,发行人、发行人主要股东陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏与涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源签署《备忘录》,主要内容如下:(1)发行人及其主要股东(陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏)同意分四期向涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源四家投资者支付补偿款,合计1,620万元,上述四家投资者根据各自所持公司股权比例收取补偿款,其中,涌金投资、新干线将共收到498.46万元补偿款,福建雅客将共收到436.16万元补偿款,海越能源将共收到186.93万元补偿款;(2)发行人主要股东(陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏)同意将公司股权的2.10%(总计157.3万股)无偿转让给涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源,并在2011年5月31日前完成工商变更;(3)各方同意,如公司未能在2013年12月31日前获准IPO,经投资方要求,发行人应按原投资协议约定的价格(扣除原股东支付补偿金)在2014年5月31日前回购投资方所持的股份。2018年3月5日,发行人召开股东大会,决议同意杭州唐春、和盟皓驰、杭州金哲、浩华益达、宁波微著、福建雅客、张亚静以现金方式对发行人进行增资,增资价格均为8元/股,发行人总股本由7,502万股增至8,742万股。本次增资主要系投资者对公司未来发展及投资价值的认可,同时为满足公司业务发展及扩大经营规模对资金的需求,增资价格公允,均系使用自有资金出资。
• 商业规划: 2024年上半年,公司围绕三年（2024-2026）战略目标,在大客户战略合作、舟山项目建设等方面进行布局,以客户为中心,关注客户需求和市场变化,积极拓展市场,扩大公司的业务范围,不断优化产品和服务,致力于满足客户的多元需求,提高客户满意度和忠诚度,实现企业的可持续发展。2024年上半年,公司实现营业收入13.59亿元,较去年同比下降0.73%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,较去年同比下降25.27%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净14/179利润1.30亿元,同比下降32.20%。归属于上市公司股东的净资产为30.82亿元,同比下降0.25%；总资产59.72亿元,同比下降3.33%。主要情况如下：1、大客户战略合作报告期内,公司在做好原有客户维护工作的前提下,及时跟进大客户需求,深入开展与大客户的战略合作。为消化舟山华康100万吨玉米精深加工健康食品配料项目即将新增的产能,公司全面着手准备销售前期工作,组建销售团队,做好细分市场调查,关键客户需求挖掘等,依托舟山华康的地理优势扩大销售半径,围绕现有客户渠道开发潜在目标市场,并根据不同客户与市场制定有针对性的销售方案,为下半年项目落地做好充足的准备。2、“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”建设“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”分两期建设,其中一期项目“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”于2022年8月启动,一期项目建设期为5年,分两个阶段,第一阶段建设期2年,主要以液体糖浆类及部分晶体糖醇产品为主；第二阶段建设期3年,膳食纤维、变性淀粉等新的产品线会陆续投入建设。2024年6月,舟山华康举行“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”百日攻坚誓师大会,敲响了“大干一百天”的战鼓,大会上要求全体华康同仁戮力同心,汇聚项目团队强大合力；稳扎稳打,确保安全实施；聚力攻坚,全力支持舟山项目建设。当前项目已经到设备安装调试的关键阶段,公司全体同仁将直面项目建设过程中的难点、痛点,在攻坚战中迎难而上,以势如破竹的姿态推进舟山项目建设,确保项目按时完成。