浙江华康药业股份有限公司

• 企业全称: 浙江华康药业股份有限公司
• 企业简称: 华康股份
• 企业英文名: Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd.
• 实际控制人: 程新平,陈德水,余建明,徐小荣
• 上市代码: 605077.SH
• 注册资本: 30588.0934 万元
• 上市日期: 2021-02-09
• 大股东: 陈德水
• 持股比例: 15.43%
• 董秘: 吴志平
• 董秘电话: 0570-6035901
• 所属行业: 食品制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 程志刚、吴传淼
• 律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所
• 注册地址: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号
• 概念板块: 食品饮料 浙江板块 沪股通 转债标的 合成生物 代糖概念

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2001-07-10
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913300001479306167
• 法定代表人: 陈德水
• 董事长: 陈德水
• 电话: 0570-6035888,0570-6035901
• 传真: 0570-6031552
• 企业官网: www.huakangpharma.com
• 企业邮箱: zqb@huakangpharma.com
• 办公地址: 浙江省开化县华埠镇华工路18号
• 邮编: 324302
• 主营业务: 木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售
• 经营范围: 许可项目:药品生产;食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 浙江华康药业股份有限公司创始于1962年,是一家从事多种功能性糖醇及健康食品配料研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司秉持质量、职业健康安全、绿色低碳循环发展理念,通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、FSSC22000等多项管理体系认证,以及Intertek绿叶标志认证,被评为"国家绿色工厂”、“"节能环保领军企业“、中国轻工业发酵行业十强企业。公司获得国家企业技术中心认定,主导和参与木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇等三十余项国家标准、行业标准及团体标准的制定。同时,公司与国内外众多院校合作,开展核心技术的研究和攻关,创新推进科技成果转化,荣获中国专利优秀奖、中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖等奖励,木糖醇产品被工信部评为单项冠军产品。未来,华康股份将继续以“做世界领先的糖醇专家”为愿景,致力于功能性糖醇和健康食品配料的研究开发和技术创新,携手国内外更多的合作伙伴,共创甜美事业,共享健康生活。
• 发展进程: 发行人系由华康有限整体变更的股份有限公司。经2007年9月25日华康有限临时股东会决议,华康有限原股东以华康有限截至2007年9月30日经天健会计师事务所浙天会审[2007]第1863号《审计报告》审计的账面净资产值16,200.10万元(母公司口径)为基础,按2.1594∶1的比例折合股份总额7,502万股,每股面值1元,以整体变更方式发起设立股份公司。整体变更前后各股东及其持股比例不变,经审计账面净资产值超出股本总额的8,698.10万元计入资本公积;有限公司的全部资产、负债、业务及人员均由变更后的股份公司承继。2007年11月26日,天健会计师事务所出具了浙天会验[2007]第127号《验资报告》,对上述整体变更的验资情况进行了审验。2007年12月13日,发行人在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记,领取了《企业法人营业执照》,注册号为330824000000649,注册资本及实收资本均为7,502万元。 2001年,陈德水等22名自然人购买开化华康药厂有效净资产并设立华康有限。2001年9月,华康有限召开股东会,决议同意吴代礼将其持有的华康有限5万元出资额(占注册资本的1%)以5万元的价格转让给陈德水;陈德水将其持有华康有限的20万元出资额(占注册资本的4%)转让给谭精忠;李建华将其持有的华康有限5万元出资额(占注册资本的1%)以5万元的价格转让给周建华。2001年11月14日,华康有限与汤阴豫鑫签订《合作协议书》,约定:华康有限全体21名股东向汤阴豫鑫转让总计52%的华康有限股权;同时,汤阴豫鑫全体3名股东向华康有限转让总计48%的汤阴豫鑫股权;前述股权转让均不支付价款。前述股权变更完成后,汤阴豫鑫持有华康有限52%股权,华康有限持有汤阴豫鑫48%股权。2002年2月8日,华康有限召开股东会,同意前述事项。2002年8月12日,华康有限与汤阴豫鑫签订《解除合作协议书》,约定:双方同意终止和解除在2001年11月14日签订的《合作协议书》,退出各自在对方公司的持股。汤阴豫鑫将其持有的华康有限52%股权转让给华康有限21名自然人股东。华康有限将其持有的汤阴豫鑫48%股权转让给汤阴豫鑫3名自然人股东。前述股权转让均不支付价款。在合作期间内发生的公司债权、债务以及经济担保责任与原合作方无关。同日,华康有限召开股东会,同意前述事项。2002年4月、2002年9月的两次股权转让前后华康有限的股权结构未发生变化,主要出于股权合作目的,且股权合作在短期内即已解除。2002年10月19日,华康有限召开股东会,同意陈德水等21名自然人股东将其持有的华康有限475万元出资额(占注册资本的95%)以475万元的价格转让给同伴科技。2003年11月1日,陈德水等21名自然人与同伴科技签订《股权转让协议》,约定同伴科技将其持有的华康有限475万元出资额(占注册资本的95%)以475万元的价格转让给陈德水等21名自然人。同日,华康有限召开股东会,同意前述股权转让。2004年3月8日,谭精忠与陈德水签订《股权转让协议》,约定谭精忠将其持有的华康有限的20万元出资额(占注册资本的4%)转让给陈德水。该等股权系谭精忠2001年9月从陈德水处无偿受让的股权,两次转让对价相同。同日,华康有限召开股东会,同意前述股权转让。2006年8月8日,陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏与闫长顺签订《股权转让协议》,约定陈德水将其持有的华康有限16万元出资额转让给闫长顺;徐小荣、余建明、程新平、曹建宏分别将其持有的华康有限6万元出资额转让给闫长顺。前述股权转让完成后,闫长顺持有华康有限40万元出资额。同日,华康有限召开股东会,同意前述股权转让。007年9月20日,华康有限召开股东会,决议同意涌金投资以2,800万元现金、新干线以2,800万元现金、福建雅客以1,750万元现金,海越能源以1,050万元现金对华康有限进行增资,增资价格均为7元/元出资额,华康有限注册资本由5,000万元增加至6,200万元。涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源为非关联方财务投资者,该次增资价格公允,均系使用自有资金出资。 2007年9月25日,华康有限召开股东会,决议同意以2007年9月30日为基准日,以经审计后的净资产折股变更设立股份公司。因发行人未能完成2007年9月24日华康有限、华康有限全体股东与涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源签署的《补充协议书》中约定的经营目标,经各方协商确定,2011年4月12日,发行人、发行人主要股东陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏与涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源签署《备忘录》,主要内容如下:(1)发行人及其主要股东(陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏)同意分四期向涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源四家投资者支付补偿款,合计1,620万元,上述四家投资者根据各自所持公司股权比例收取补偿款,其中,涌金投资、新干线将共收到498.46万元补偿款,福建雅客将共收到436.16万元补偿款,海越能源将共收到186.93万元补偿款;(2)发行人主要股东(陈德水、徐小荣、余建明、程新平、曹建宏)同意将公司股权的2.10%(总计157.3万股)无偿转让给涌金投资、新干线、福建雅客、海越能源,并在2011年5月31日前完成工商变更;(3)各方同意,如公司未能在2013年12月31日前获准IPO,经投资方要求,发行人应按原投资协议约定的价格(扣除原股东支付补偿金)在2014年5月31日前回购投资方所持的股份。2018年3月5日,发行人召开股东大会,决议同意杭州唐春、和盟皓驰、杭州金哲、浩华益达、宁波微著、福建雅客、张亚静以现金方式对发行人进行增资,增资价格均为8元/股,发行人总股本由7,502万股增至8,742万股。本次增资主要系投资者对公司未来发展及投资价值的认可,同时为满足公司业务发展及扩大经营规模对资金的需求,增资价格公允,均系使用自有资金出资。
• 商业规划: 2024年,公司持续秉持“做世界领先的糖醇专家”的企业愿景,贯彻落实“客户至上,精益求精”的经营思想。通过深耕主业,聚焦优势产品,不断优化组织布局,持续加大资源投入,推进技术创新和产品应用,公司在业务方面总体上保持了相对稳定的发展态势。2024年,公司实现营业收入28.08亿元,较去年同比增长0.93%；归属于上市公司股东的净利润2.68亿元,较去年同比下降27.72%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元,同比下降27.46%。归属于上市公司股东的净资产为32.43亿元,同比增长4.98%；总资产69.92亿元,同比增长13.18%。主要情况如下：1、市场营销基于未来战略规划,公司通过完善并建立新的业务流程架构,重新梳理任职标准,组织营销赋能训战营,固化统一销售方法论等,提升销售人员的任职能力和服务水平。通过行业对标、校招储备等形式,截至目前公司已拥有100余人的销售队伍,形成了良好的销售梯队,通过老带新的市场开发和培训体系深化,为产能提升和新产品上市做好人才储备。国际业务方面,公司采用“以开发核心终端大客户为主导,辅以区域代理销售”的策略,持续稳固与国际大客户的合作关系,确保其核心供应商地位。同时,不断深化与行业关键客户的合作,持续拓展业务领域,努力提升和巩固公司的市场地位。国内业务方面,紧紧围绕公司发展目标,抓住重点工作,持续强化和稳固与国内行业领先企业的合作关系,巩固公司的市场地位；围绕舟山华康的相关产品,提前做好客户准备工作,确保能够匹配舟山华康的投产计划。截至目前,公司已经实现全方位、精细化的产品供应链布局,涵盖木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇等行业核心产品,致力于为客户提供专业、高效、集成化的一站式采购解决方案。2、重点项目公司不断推进重点项目建设,不仅逐步实现产能和市场占有率的提升,还促进节能减排和智能化升级,进一步增强核心竞争力和可持续发展能力。（1）功能性糖醇技术研发中心建设项目“功能性糖醇技术研发中心建设项目”于2022年11月开工建设,截至目前,研发大楼部分区域已经投入使用。本项目通过新建研发中心大楼和研发放大仿真楼,提高公司技术创新能力和技术成果转化能力,进而实现公司产品质量及稳定性的提升,加快公司新产品、新技术产业化速度,夯实公司在行业内的技术领先地位,强化公司的市场竞争优势。华康股份功能性糖醇技术研发中心（2）舟山华康项目建设“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”分两期建设,其中一期项目“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”于2022年8月启动,一期项目建设期为5年,分两个阶段,第一阶段建设期2年,主要以液体糖浆类及部分晶体糖醇产品为主,第二阶段建设期3年,膳食纤维、变性淀粉等新的产品线会陆续投入建设。截至目前,一期项目“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的晶体山梨糖醇产线已经投产,其他产线以及年加工10万吨玉米胚芽榨油项目、年产10万吨麦芽糊精项目、年产10万吨植脂末技改项目预计将在2025年陆续投产。本项目对玉米的需求量较大,为保障本项目全面投产后的原材料供应,确保后续生产顺利进行,舟山华康通过玉米贸易等方式提前建立了采购渠道。舟山华康项目建设设计效果图（3）年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目“年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目”于2024年6月开工建设,截至目前,已完成工艺设计、厂房建设及部分机电安装工程。该项目以食品级糖品为原料生产精制功能糖醇,生产线的设计以结晶甘露醇的生产工艺为主来施行,扩展其它精制功能糖醇产品的生产,该项目的建设将进一步丰富药品级糖醇的品种和粉粒状及复配产品规模。华康股份年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目3、投融资项目（1）可转换公司债券为了支持“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的实施,公司于2023年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券,发行规模130,302.30万元（13,030,230张,1,303,023手）,每张面值100元。并于2024年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华康转债”,债券代码111018。（2）发行股份及支付现金购买资产2024年11月2日,公司对外披露了《华康股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买豫鑫糖醇100%的股权。本次交易完成后,豫鑫糖醇将成为公司的全资子公司。截至目前,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。4、品牌建设报告期内,公司承办了合成生物学与生物制造发展论坛暨2024浙江省生物工程学会年会、全国淀粉糖、多元醇产业高质量发展高峰论坛,与玛氏箭牌共推“木糖醇与龋齿预防”研讨会,进一步深化公众认知；2024年共参与20余场国内外重要展会,并在博鳌健康论坛及国际学科论坛上发布糖醇耐受性研究,持续优化公关管理,提升公司行业知名度和品牌美誉度,增加公司行业影响力与话语权,为公司业务开拓市场搭建广阔的平台。此外,公司荣获中国轻工业科技百强,中国轻工业联合会科技进步奖一等奖,全省功能性糖醇绿色生物制造重点实验室,浙江省人民政府2022-2023年忠实践行“八八战略”奋力打造“重要窗口”立功竞赛先进集体,2024年舟山市智能工厂（数字化车间）试点企业。“功能性糖醇绿色制造高价值专利培育项目”获评浙江省高价值专利培育项目,“年产4万吨生物法高效制备阿洛酮糖项目”获批国家发改委生物制造专项和国家超长期国债项目等。