凌志装备股份有限公司
| 企业全称 | 凌志装备股份有限公司 | 企业简称 | 凌志装备 |
| 企业英文名 | Lingzhi Equipment Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 凌建军 | 上市代码 | 831068.NQ |
| 注册资本 | 11701.6388 万元 | 上市日期 | 2014-09-12 |
| 大股东 | 凌建军 | 持股比例 | 40.55% |
| 董秘 | 凌子涵 | 董秘电话 | 0510-68990990 |
| 所属行业 | 生态保护和环境治理业 | ||
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 许剑辉、徐志杰 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | ||
| 注册地址 | 宜兴市和桥镇南新东路 | ||
企业介绍
| 注册地 | 江苏 | 成立日期 | 1998-05-22 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 913202006284742528 |
| 法定代表人 | 凌美琴 | 董事长 | 凌建军 |
| 电话 | 0510-68990990 | 传真 | 0510-68990813 |
| 企业官网 | www.lzhb.com.cn | 企业邮箱 | ellylingzh@hotmail.com |
| 办公地址 | 江苏省宜兴市和桥镇永兴开发区凌志装备新厂 | 邮编 | 214200 |
| 主营业务 | 污水处理装备销售,污水处理承建业务,污水处理运维服务,环保设计咨询业务 | ||
| 经营范围 | 塑料化粪池、坡璃钢化粪池、塑料净化槽、坡璃钢净化槽、塑料制品、破璃钢制品、PE管道、波纹管道、集泥井、三通、弯头,污水处理设备、塑料异型材料的制造、加工;从事环保工程、给排水工程、机电工程的专业承包业务;水污染治理工程、噪声污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程、河道疏通治理工程、市政公用工程、水利水电工程、管道安装工程的设计、施工;土壤修复;环境污染治理设施运营管理服务;环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营;环保技术服务,企业管理服务。(前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 凌志装备股份有限公司位于中国环保之乡宜兴市,初始成立于1998年5月,集团共有20余家经营主体组成。凌志环保致力于城市、城镇、农村生活污水,园区工业污水处理的PPP、BOT、EPC及项目总承包和运营业务;是污水处理工艺设计,环保设备研发制造及施工的大型环保企业。已有二十年的污水处理历史。公司通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证,拥有环保工程专业承包一级资质;市政工程施工总承包二级资质;机电安装工程三级资质;污水运营甲级资质;环境工程设计甲级资质;市政行业设计(给水工程、排水工程)专业乙级资质;对外承包工程资质;市政给排水工程咨询资质等。 凌志人秉承“充满激情、超越自我、矢志不渝”的精神,以科技为支撑,不断加大科技研发的投入,积极拓展国内外市场,经过20年的历程,凌志已从单一的制造型企业,发展成为集科技创新、设计承包为一体的服务型环保企业。目前已拥有一个国家级博士后科研工作站、三个国家高新技术企业、二家省级工程技术研发中心、一个省级企业技术中心,是国家火炬计划重点高新技术企业、中国环保产业协会理事单位、中国环境报常务理事单位和中华环保联合会副主任委员单位。 公司于2009年获得了中国优秀发明创业奖;2010年荣获中国专利优秀奖、江苏省科学技术奖;2012年获得国家科技进步二等奖,并且被评为环境保护产业骨干企业、江苏省知识产权管理示范企业等荣誉;2013年被评为中国环境保护骨干企业,国家火炬计划产业化示范项目,曝气设备被评为百家污水处理厂满意设备品牌。与重庆大学帕克联合创新研究院合作成立的江苏帕洛阿尔托环保技术研究院有限公司,已与美国PARC公司签订“流体动力学分离技术(HDS)”技术专利的转让协议,将独家拥有该技术在中国及其它发展中国家的专利,在水处理行业具有很广的应用前景。2014年由凌志环保股份有限公司和上海市政工程设计研究院(集团)有限公司等单位编制的《合建式氧化沟技术规程》,经中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会组织审查通过,已于2014年7月1日起执行。2015年筹建“健康水专业委员会”,并邀请多位专家教授培训指导,从污水处理行业扩展到健康饮水领域,凌志进一步向多元化领域发展。2017年增加了多条生产线,专业生产农村和乡镇污水处理改良型成套装备。公司注重合建式氧化沟专利技术和装备经营,销售达数亿元人民币,特别是在皮革废水、酒精废水和城市污水等项目工程中成绩突出。综合实力在国内污水处理行业排位前六强,氧化沟技术排位前三强。 凌志环保积极努力开拓孟加拉国、安哥拉、巴西、印度、南非等海外市场,建立了良好的业务渠道。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划2018年按照年初制定的经营目标,更进一步加强内部管理、保持固有市场稳定发展,抓住时机,深度研究开拓农村污水市场,同时持续研发,加强技术创新,保证公司的行业竞争力。目前,公司运营稳定,市场前景广阔,尤其是在国家的支持下,农村污水改革势在必行,其他各项工作亦在有序推进中。1.经营业绩报告期内,公司实现营业收入387,592,817.61元,实现归属于挂牌公司股东的净利润31,587,738.05元。报告期末,公司资产总计1,450,501,056.19元,负债总计735,025,710.57,归属于挂牌公司股东的净资产694,735,854.13元。为顺应迅速崛起的农村污水治理市场,公司积极进行生产线的技术改造并新增固定资产,为拓展农村污水处理市场奠定了坚实的基础。在报告期内公司大力推行农村污水治理装备生产线完善计划,在一号生产基地新增大型注塑机及配套模具,进行了农村污水治理装备的试生产、持续研发、样板工程的相关产品销售和推广。与此同时,公司及其全资子公司江苏凌志环保设备有限公司、凌志环保(临泉)有限公司、控股子公司凌志大器净化槽江苏有限公司对农村污水治理的主要装备进行了送检,获取了28份检测报告,主要涵盖的产品有:一体化污水处理设备、一体化预制泵站、改良型净化槽、高效稳定净化槽、小型化粪池,公司对产品性能及污水处理进出水水质进行检测,为公司进行进一步产品研发、市场营销推广取得了理论支持。2.业务情况2018年,公司陆续与多家水务同行、贸易公司、研究院及企事业单位签订化粪池、净化槽等设备的销售合同,为农村污水处理在多个地区建立了样板工程。公司相关研发、设计、生产制造、安装人员对客户就相关内容和注意事项进行了培训交流,包括:技术参数、运行成本分析、维护、保养方法和后续费用等。同时公司采集运行数据:进出水实测指标、图文、能耗等,为产品不断优化提供了详实的数据,使产品在外观、质量、性能、出水稳定、维护便利、人文习惯等方面,适应中国农村幅员辽阔的各地差异化市场,产品得到持续的演进。3.公司内控情况报告期内,公司严格执行相关内部管理制度,更进一步实现公司规范化管理。后续公司将持续贯彻股转系统对挂牌公司规范治理要求,积极配合主办券商的指导,不断强化执行与监督、着力推进规范运行机制建设,并根据相关规则要求不断更新进步。4.项目情况报告期内,公司遵循已签订协议(合同)约定,在项目所在地设立子公司,进行项目的建设与运营。2018年公司在临泉、沭阳、额敏等县积极推进工程进展,为项目的进展及公司的回款提供了支撑。截止至2018年末,公司已完成以下项目:(1)临海市南阳第二污水厂一期工程项目,日处理规模2.5万吨;(2)额敏县污水厂升级改造工程(3万m3/d)PPP项目,日处理规模3万吨;(3)临泉经开发区工业污水处理一期工程项目,日处理规模2万吨;(4)安哥拉卢班戈、普莱雅、赞谷南、赞谷北等七个污水处理厂设备供货项目。已基本建设完成以下项目:(1)涡阳县美丽集镇项目;(2)格尔木市生活垃圾分类处理PPP项目;(3)丁堰污水厂提标改造项目。尚有沭阳县乡镇污水处理工程(沂河北片)、沭阳县乡镇污水处理工程(沂河南片)、西藏藏青工业园清源污水处理厂项目、监利县工业园新区污水处理厂配套主管网工程、宜兴市农村污水治理工程二标段(万石镇)、方城县县城污水处理扩建工程、如皋市丁堰镇丁平公路丁新路环东路污水管网及配套工程等项目仍在建设中,各项项目按照预定计划有效进行,预期有望在2019年成功完成项目工作。5.资本运作公司于2017年6月24日召开的2017年第五次临时股东大会,已审议通过了《关于<凌志环保股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案,2017年8月10日召开第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于<凌志环保股份有限公司股票发行方案(调整后)>的议案》。根据相关规定,公司本次定向发行股票因在册股东超过200人,需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。2017年9月20日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171851号),中国证监会依法对公司提交的《凌志环保股份有限公司股份公司向特定对象发行证券导致证券持有人累计超过200人或股东人数超过200人的非上市公众公司向特定对象发行证券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2017年11月20日,公司收到中国证监会《关于核准凌志环保股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可【2017】2092号),核准公司定向发行不超过1,850万新股。该批复自核准之日起12个月内有效。2018年4月9日,公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(以下简称“股转系统”)上披露了《凌志环保股份有限公司股票发行认购公告》(公告编号:2018-006),公告对股票发行投资者认购办法、认购成功的确认办法、缴款账户及其他注意事项等进行了说明。2018年4月20日,公司在股转系统上披露了,《凌志环保股份有限公司股票发行认购结果公告》(公告编号:2018-008),公告公布了此次股票发行的认购结果:①山东高速光控北京投资基金管理中心(有限合伙)以现金方式认购10,000,000股,合人民币100,000,000元;②杭州兴泓材智投资合伙企业(有限合伙)以现金方式认购1,000,000股,合人民币10,000,000元,认购股票总计人民币110,000,000元。2018年6月28日,公司收到全国股转公司的《关于凌志环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】2044号),随后在中国证券登记结算有限公司进行了股份登记。2018年7月4日,公司在股转系统发布了临时公告:(1)凌志环保:《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》(公告编号:2018-037);(2)凌志环保:《天风证券股份有限公司关于凌志环保股份有限公司股票发行合法合规性意见》;(3)凌志环保:《国浩律师(上海)事务所关于凌志环保股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》,认为凌志环保本次股票发行过程、结果及发行对象合法合规;(4)凌志环保:《股票发行情况报告书》。本次募集资金系公司在新三板挂牌以来首次股票发行,在融资过程中通过新三板市场充分展示了公司亮点,最终获得包括山东高速光控北京投资基金管理中心(有限合伙)此类主流机构的青睐和认同,该基金成为公司第二大股东,其集团涵盖的经营业务将为公司主营业务带来协同效应,并起到增进作用。报告期内,在新三板融资市场行情较为低迷的背景下,公司成功获得1.1亿元融资,其意义不仅仅在于缓解了公司资金压力,为持续经营能力提供了有力保障,还给本地同在新三板挂牌公司、本地同行坚定了信心。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 凌建军 | 47455000 | 40.04 |
| 2 | 山东高速光控北京投资基金管理中心(有限合伙) | 10000000 | 8.44 |
| 3 | 远东控股集团有限公司 | 7367000 | 6.22 |
| 4 | 凌美琴 | 5474000 | 4.62 |
| 5 | 凌金南 | 4192500 | 3.54 |
| 6 | 孙芝忠 | 4168000 | 3.52 |
| 7 | 王厚法 | 3225000 | 2.72 |
| 8 | 上海万盛咏富创业投资中心(有限合伙) | 3033776 | 2.56 |
| 9 | 天津左右诚隆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2529075 | 2.13 |
| 10 | 宜兴凌之泉环保产业投资管理有限公司 | 2223000 | 1.88 |
企业发展进程
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